资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
90,433,554.72 |
66.36 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
43,018,601.08 |
31.57 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
646,665.65 |
0.47 |
6 |
其他资产 |
2,186,660.32 |
2,186,660.32 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
17,928,965.90 |
95.96 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
514,993.65 |
2.76 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
226,533.91 |
1.21 |
6 |
其他资产 |
12,793.06 |
12,793.06 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
27,379,082.31 |
97.08 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
246,000.00 |
0.87 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
572,326.02 |
2.03 |
6 |
其他资产 |
6,437.64 |
6,437.64 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
85,999,658.01 |
87.58 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,399,654.69 |
1.43 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,787,653.14 |
10.99 |
6 |
其他资产 |
4,450.98 |
4,450.98 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
36,541,016.01 |
87.61 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,698,856.23 |
8.87 |
6 |
其他资产 |
1,470,527.89 |
1,470,527.89 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
48,173,249.32 |
93.05 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,480,944.31 |
6.72 |
6 |
其他资产 |
114,696.36 |
114,696.36 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
45,302,451.57 |
85.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,979,104.21 |
14.97 |
6 |
其他资产 |
13,516.04 |
13,516.04 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
117,504,062.70 |
82.57 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
20,324,355.80 |
14.28 |
6 |
其他资产 |
4,481,721.45 |
4,481,721.45 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
46,484,401.30 |
76.62 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,511,228.80 |
5.79 |
6 |
其他资产 |
10,677,066.38 |
10,677,066.38 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
122,132,276.70 |
80.58 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
17,313,080.78 |
11.42 |
6 |
其他资产 |
12,129,352.61 |
12,129,352.61 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
72,950,390.50 |
80.52 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,211,290.23 |
9.06 |
6 |
其他资产 |
9,432,443.13 |
9,432,443.13 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
100,975,055.40 |
61.89 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
55,663,629.34 |
34.12 |
6 |
其他资产 |
6,506,738.93 |
6,506,738.93 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
56,682,776.60 |
92.55 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,850,048.28 |
6.29 |
6 |
其他资产 |
711,692.15 |
711,692.15 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
61,884,374.90 |
92.94 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,500,000.00 |
2.25 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,045,559.03 |
3.07 |
6 |
其他资产 |
1,156,968.17 |
1,156,968.17 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
74,097,877.54 |
92.34 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,500,000.00 |
1.87 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,053,371.02 |
3.81 |
6 |
其他资产 |
1,594,625.11 |
1,594,625.11 |