建信安心回报定期开放债券型证券投资基金C类(000106)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0370

 累计净值：1.4470 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：闫晗,姜月 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：18.581亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-05-14

业绩比较基准： 一年期银行定期存款收益率（税前）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,445,390,903.19 59.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,650,415,082.44 40.26
5 银行存款和结算备付金合计 3,267,154.27 0.08
6 其他资产 12,794.44 12,794.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 365,707,689.20 99.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,426,293.32 0.39
6 其他资产 508.10 508.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 314,362,607.17 99.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,213,223.28 0.38
6 其他资产 1,490.57 1,490.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 361,475,837.65 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 992,021.51 0.27
6 其他资产 1,007.32 1,007.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 269,204,735.62 94.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,504,172.04 4.74
5 银行存款和结算备付金合计 2,438,260.82 0.86
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 877,365,124.67 99.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,008,230.04 0.57
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,016,300,240.81 94.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,006,072.49 5.65
5 银行存款和结算备付金合计 2,596,716.43 0.24
6 其他资产 2,741.79 2,741.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,454,752,300.00 97.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,532,441.00 0.10
6 其他资产 31,454,719.19 31,454,719.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,119,059,668.70 95.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,000,000.00 2.65
5 银行存款和结算备付金合计 987,973.20 0.08
6 其他资产 18,150,918.08 18,150,918.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,045,500.00 80.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 15.74
5 银行存款和结算备付金合计 926,266.14 1.62
6 其他资产 1,199,508.31 1,199,508.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,122,600.80 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 358,628.05 0.58
6 其他资产 1,339,542.15 1,339,542.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,757,716.40 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 526,705.78 0.94
6 其他资产 902,378.35 902,378.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,618,700.00 96.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,157,094.52 1.84
6 其他资产 1,044,220.65 1,044,220.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,230,200.00 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 316,133.87 0.45
6 其他资产 1,005,602.64 1,005,602.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 88,659,300.00 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,660.50 0.07
6 其他资产 1,524,663.29 1,524,663.29

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