嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金C类(000115)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1820

累计净值:1.3980 净值更新日期:2021-09-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.041亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-06-04

业绩比较基准: 一年期定期存款税后收益率 + 0.5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,988,000.00 83.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 11.13
5 银行存款和结算备付金合计 1,685,103.64 4.69
6 其他资产 274,292.67 274,292.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,531,644,600.00 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,633,341.21 1.06
6 其他资产 26,466,305.51 26,466,305.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,475,026,200.00 97.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,577,012.07 1.16
6 其他资产 26,373,319.22 26,373,319.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,456,427,307.80 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,521,684.47 0.84
6 其他资产 24,531,718.96 24,531,718.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,406,558,733.00 97.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,026,112.97 0.35
6 其他资产 37,285,088.45 37,285,088.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,514,752,281.60 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,296,834.94 0.92
6 其他资产 28,373,174.86 28,373,174.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,508,685,796.80 96.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,898,929.74 1.72
6 其他资产 27,505,473.15 27,505,473.15
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,530,457,083.60 96.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,524,822.60 1.61
6 其他资产 29,427,236.01 29,427,236.01
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,474,886,405.20 97.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,682,865.14 0.97
6 其他资产 23,313,472.24 23,313,472.24
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,588,001,913.60 96.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,719,408.54 1.39
6 其他资产 27,646,863.29 27,646,863.29
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,598,247,725.80 96.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,008,336.62 1.21
6 其他资产 33,010,069.79 33,010,069.79
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,408,938,414.00 96.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,357,259.91 1.13
6 其他资产 28,486,573.96 28,486,573.96
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,260,789,722.50 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,160,732.66 0.32
6 其他资产 21,301,043.11 21,301,043.11
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,311,721,063.10 96.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 1.47
5 银行存款和结算备付金合计 8,745,986.62 0.64
6 其他资产 22,630,812.00 22,630,812.00
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,273,300,685.41 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,219,486.08 0.25
6 其他资产 30,209,936.58 30,209,936.58

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