中银美丽中国混合型证券投资基金(000120)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.8470

 累计净值：2.8820 净值更新日期：2021-10-25 基金类型：开放式基金
基金经理：严菲 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.207亿份(2021-08-31) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2013-06-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,130,088.22 85.63
2 固定收益类投资 3,525,314.50 6.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,962,222.17 7.20
6 其他资产 424,116.49 424,116.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,956,591.84 79.63
2 固定收益类投资 3,442,597.76 6.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,367,582.22 10.44
6 其他资产 1,665,314.94 1,665,314.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,555,411.09 83.75
2 固定收益类投资 3,706,365.82 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,561,619.63 8.38
6 其他资产 1,513,224.79 1,513,224.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,476,030.23 87.12
2 固定收益类投资 3,246,494.00 6.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,056,460.03 5.99
6 其他资产 271,432.24 271,432.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,568,373.35 81.03
2 固定收益类投资 2,965,889.50 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,770,142.79 12.04
6 其他资产 929,974.32 929,974.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,227,083.56 80.02
2 固定收益类投资 3,215,891.70 6.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,538,341.81 10.75
6 其他资产 1,538,533.67 1,538,533.67
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,598,583.03 82.65
2 固定收益类投资 8,730,344.00 6.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,105,104.97 10.54
6 其他资产 380,731.85 380,731.85
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,560,941.53 78.31
2 固定收益类投资 8,741,628.00 6.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,820,832.58 15.05
6 其他资产 898,318.39 898,318.39
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,223,693.25 83.61
2 固定收益类投资 2,074,243.80 5.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,916,445.00 10.16
6 其他资产 325,497.00 325,497.00
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,036,658.20 80.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,296,613.69 17.28
6 其他资产 899,537.22 899,537.22
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,849,217.83 66.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,311,191.79 33.08
6 其他资产 31,656.83 31,656.83
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,558,446.58 68.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,630,082.64 31.23
6 其他资产 46,603.30 46,603.30
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,583,292.20 62.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,264,679.40 37.32
6 其他资产 51,704.33 51,704.33
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,422,261.35 64.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,847,249.56 35.75
6 其他资产 53,247.94 53,247.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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