中银美丽中国混合型证券投资基金(000120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4880

累计净值:2.5230 净值更新日期:2022-08-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:严菲 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.200亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,657,967.91 83.30
2 固定收益类投资 3,330,500.73 6.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,235,277.16 9.99
6 其他资产 188,024.06 188,024.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,149,355.33 80.89
2 固定收益类投资 3,276,204.48 6.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,061,973.42 11.92
6 其他资产 385,519.51 385,519.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,751,054.20 77.31
2 固定收益类投资 3,245,297.60 5.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,496,764.43 16.41
6 其他资产 388,931.87 388,931.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,078,941.22 75.32
2 固定收益类投资 3,297,965.50 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,885,421.54 18.60
6 其他资产 260,759.98 260,759.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,130,088.22 85.63
2 固定收益类投资 3,525,314.50 6.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,962,222.17 7.20
6 其他资产 424,116.49 424,116.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,956,591.84 79.63
2 固定收益类投资 3,442,597.76 6.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,367,582.22 10.44
6 其他资产 1,665,314.94 1,665,314.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,555,411.09 83.75
2 固定收益类投资 3,706,365.82 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,561,619.63 8.38
6 其他资产 1,513,224.79 1,513,224.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,476,030.23 87.12
2 固定收益类投资 3,246,494.00 6.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,056,460.03 5.99
6 其他资产 271,432.24 271,432.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,568,373.35 81.03
2 固定收益类投资 2,965,889.50 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,770,142.79 12.04
6 其他资产 929,974.32 929,974.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,227,083.56 80.02
2 固定收益类投资 3,215,891.70 6.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,538,341.81 10.75
6 其他资产 1,538,533.67 1,538,533.67
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,598,583.03 82.65
2 固定收益类投资 8,730,344.00 6.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,105,104.97 10.54
6 其他资产 380,731.85 380,731.85
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 113,560,941.53 78.31
2 固定收益类投资 8,741,628.00 6.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,820,832.58 15.05
6 其他资产 898,318.39 898,318.39
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,223,693.25 83.61
2 固定收益类投资 2,074,243.80 5.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,916,445.00 10.16
6 其他资产 325,497.00 325,497.00
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,036,658.20 80.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,296,613.69 17.28
6 其他资产 899,537.22 899,537.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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