中银美丽中国混合型证券投资基金(000120)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0180

累计净值:2.0530 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:严菲 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.209亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,792,555.56 77.85
2 固定收益类投资 2,530,558.84 5.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,193,951.32 16.10
6 其他资产 175,851.35 175,851.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,401,397.15 67.92
2 固定收益类投资 3,959,182.71 7.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,724,916.88 24.41
6 其他资产 37,572.96 37,572.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,096,056.69 80.56
2 固定收益类投资 4,018,675.75 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,454,536.64 14.01
6 其他资产 30,068.61 30,068.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,720,141.39 71.38
2 固定收益类投资 2,315,769.18 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,209,727.51 22.98
6 其他资产 191,120.57 191,120.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,295,795.87 69.33
2 固定收益类投资 3,312,311.53 7.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,190,558.91 22.58
6 其他资产 341,518.48 341,518.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,657,967.91 83.30
2 固定收益类投资 3,330,500.73 6.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,235,277.16 9.99
6 其他资产 188,024.06 188,024.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,149,355.33 80.89
2 固定收益类投资 3,276,204.48 6.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,061,973.42 11.92
6 其他资产 385,519.51 385,519.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,751,054.20 77.31
2 固定收益类投资 3,245,297.60 5.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,496,764.43 16.41
6 其他资产 388,931.87 388,931.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,078,941.22 75.32
2 固定收益类投资 3,297,965.50 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,885,421.54 18.60
6 其他资产 260,759.98 260,759.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,130,088.22 85.63
2 固定收益类投资 3,525,314.50 6.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,962,222.17 7.20
6 其他资产 424,116.49 424,116.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,956,591.84 79.63
2 固定收益类投资 3,442,597.76 6.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,367,582.22 10.44
6 其他资产 1,665,314.94 1,665,314.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,555,411.09 83.75
2 固定收益类投资 3,706,365.82 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,561,619.63 8.38
6 其他资产 1,513,224.79 1,513,224.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,476,030.23 87.12
2 固定收益类投资 3,246,494.00 6.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,056,460.03 5.99
6 其他资产 271,432.24 271,432.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,568,373.35 81.03
2 固定收益类投资 2,965,889.50 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,770,142.79 12.04
6 其他资产 929,974.32 929,974.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,227,083.56 80.02
2 固定收益类投资 3,215,891.70 6.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,538,341.81 10.75
6 其他资产 1,538,533.67 1,538,533.67

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