汇添富实业债债券型证券投资基金C类(000123)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2530

 累计净值：1.5270 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐一恒 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.243亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-06-14

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 182,995,458.90 94.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 297,175.88 0.15
5 银行存款和结算备付金合计 9,484,326.17 4.92
6 其他资产 35,692.87 35,692.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 217,148,748.24 96.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,066,919.80 2.26
6 其他资产 1,869,089.94 1,869,089.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 267,424,879.70 96.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 0.51
5 银行存款和结算备付金合计 4,358,394.29 1.58
6 其他资产 2,873,977.06 2,873,977.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 276,204,309.92 93.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,313,944.16 6.22
6 其他资产 12,184.65 12,184.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 335,619,995.09 97.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,543,509.49 2.76
6 其他资产 161,584.23 161,584.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 383,787,253.63 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,290,712.35 1.60
6 其他资产 2,669,148.73 2,669,148.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 411,438,910.31 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,235,195.88 1.96
6 其他资产 428,436.33 428,436.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 606,308,663.50 96.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,086,422.51 1.29
6 其他资产 13,500,752.16 13,500,752.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 573,775,139.50 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,875,036.18 1.00
6 其他资产 10,163,813.76 10,163,813.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 565,831,337.70 97.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,947,798.23 0.51
6 其他资产 12,940,843.25 12,940,843.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 556,290,952.10 95.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,018,606.00 3.09
6 其他资产 8,581,221.55 8,581,221.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 438,410,621.00 97.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,282,845.72 0.73
6 其他资产 9,608,609.56 9,608,609.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 263,836,756.84 95.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 1.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,869,391.27 0.68
6 其他资产 6,101,375.76 6,101,375.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 205,563,838.20 85.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,383,999.20 10.54
6 其他资产 9,967,537.59 9,967,537.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 237,505,009.29 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,082,993.99 0.45
6 其他资产 4,041,413.06 4,041,413.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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