上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金A类(000125)

管理费： 0.900% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9940

 累计净值：1.3340 净值更新日期：2018-11-22 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：上投摩根基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.305亿份(2019-01-22 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-07-18

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,356,517.85 60.17
6 其他资产 12,153,011.63 12,153,011.63
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,738,328.52 11.38
2 固定收益类投资 111,927,198.90 58.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,800,000.00 25.03
5 银行存款和结算备付金合计 7,852,250.58 4.11
6 其他资产 1,636,764.43 1,636,764.43
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,840,120.42 11.96
2 固定收益类投资 411,861,516.36 80.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 2.95
5 银行存款和结算备付金合计 4,398,297.62 0.86
6 其他资产 16,581,519.22 16,581,519.22
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,263,081.34 11.40
2 固定收益类投资 345,419,242.40 68.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,000,000.00 17.12
5 银行存款和结算备付金合计 9,093,662.26 1.81
6 其他资产 4,474,850.12 4,474,850.12
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,965,680.94 12.84
2 固定收益类投资 367,683,426.10 72.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,000,000.00 11.66
5 银行存款和结算备付金合计 7,876,292.86 1.56
6 其他资产 6,279,219.20 6,279,219.20
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,820,410.04 14.06
2 固定收益类投资 362,831,954.00 72.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,000,000.00 10.12
5 银行存款和结算备付金合计 15,142,359.26 3.01
6 其他资产 4,049,860.94 4,049,860.94
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,558,723.31 12.21
2 固定收益类投资 423,912,739.50 76.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,000,000.00 7.77
5 银行存款和结算备付金合计 13,926,282.11 2.52
6 其他资产 5,130,079.28 5,130,079.28
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,759,991.04 10.97
2 固定收益类投资 507,728,188.40 84.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,500,000.00 1.92
5 银行存款和结算备付金合计 8,779,682.88 1.46
6 其他资产 5,912,814.86 5,912,814.86
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,273,313.89 9.66
2 固定收益类投资 478,853,028.52 72.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,000,000.00 7.67
5 银行存款和结算备付金合计 64,180,611.70 9.65
6 其他资产 6,743,140.12 6,743,140.12
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,363,078.17 8.58
2 固定收益类投资 549,419,231.10 88.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.80
5 银行存款和结算备付金合计 9,657,477.97 1.55
6 其他资产 4,719,663.09 4,719,663.09
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,226,617.38 3.71
2 固定收益类投资 405,473,636.00 62.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 185,000,000.00 28.33
5 银行存款和结算备付金合计 33,687,481.14 5.16
6 其他资产 4,552,691.62 4,552,691.62
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,128,375.90 2.91
2 固定收益类投资 697,232,769.00 69.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 239,900,000.00 24.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,963,643.53 1.70
6 其他资产 16,296,045.39 16,296,045.39
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,337,958.07 1.77
2 固定收益类投资 235,372,966.90 11.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,092,000,000.00 53.14
5 银行存款和结算备付金合计 206,559,789.71 10.05
6 其他资产 484,652,306.81 484,652,306.81
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,144,850.84 0.24
2 固定收益类投资 563,998,211.20 25.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000,000.00 68.80
5 银行存款和结算备付金合计 53,571,499.78 2.46
6 其他资产 57,521,866.25 57,521,866.25
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,763,720.11 0.79
2 固定收益类投资 303,486,435.60 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,146,603,900.30 84.63
5 银行存款和结算备付金合计 360,174,019.99 5.92
6 其他资产 223,132,141.64 223,132,141.64
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,122,419.33 5.67
2 固定收益类投资 70,722,305.20 7.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000,000.00 73.35
5 银行存款和结算备付金合计 50,755,571.84 5.32
6 其他资产 78,694,999.31 78,694,999.31

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