中银理财21天债券型证券投资基金B类(000133)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

万份收益:

1.6109

7 日年化:2.6050% 数据更新日期:2016-07-18 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:1.220亿份(2016-08-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-12-19

业绩比较基准: 七天通知存款税后利率

资产配置

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,612,872.30 99.87
6 其他资产 252,837.60 252,837.60
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 149,893,798.84 64.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,596,138.75 35.09
6 其他资产 1,047,487.85 1,047,487.85
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 159,497,709.58 60.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,729,091.20 39.20
6 其他资产 1,384,981.41 1,384,981.41
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 178,942,615.59 53.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,480,228.25 46.13
6 其他资产 1,453,415.85 1,453,415.85
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 180,141,717.40 52.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,191,861.01 46.17
6 其他资产 4,320,883.72 4,320,883.72
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 230,124,223.92 33.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 454,176,190.92 65.78
6 其他资产 6,120,641.44 6,120,641.44
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 330,063,522.57 33.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,110,605.17 30.45
5 银行存款和结算备付金合计 331,234,569.82 33.61
6 其他资产 24,177,983.32 24,177,983.32
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 270,143,153.83 50.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 5.56
5 银行存款和结算备付金合计 230,217,144.90 42.64
6 其他资产 9,563,315.28 9,563,315.28
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 300,257,297.44 52.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 255,624,136.16 44.56
6 其他资产 17,820,213.25 17,820,213.25
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 400,141,903.75 23.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 7.10
5 银行存款和结算备付金合计 1,080,327,195.08 63.92
6 其他资产 89,676,539.67 89,676,539.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034