民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金A类(000136)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.5210

累计净值:3.8820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.499亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债国债总指数收益率(全价)×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,801,437,058.88 83.54
2 固定收益类投资 128,179,035.62 5.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,924,297.10 10.43
6 其他资产 1,754,820.01 1,754,820.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,939,408,050.68 82.45
2 固定收益类投资 151,358,270.04 6.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,499,673.65 9.84
6 其他资产 29,836,527.04 29,836,527.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,948,579,066.95 79.96
2 固定收益类投资 147,239,350.59 6.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 326,397,221.18 13.39
6 其他资产 14,723,768.71 14,723,768.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,612,547,719.24 78.65
2 固定收益类投资 145,460,249.63 7.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 272,968,457.44 13.31
6 其他资产 19,231,711.59 19,231,711.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,735,994,138.54 81.40
2 固定收益类投资 148,280,166.88 6.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 213,947,257.98 10.03
6 其他资产 34,342,385.87 34,342,385.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,067,510,794.85 80.54
2 固定收益类投资 144,310,630.84 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 351,341,585.37 13.69
6 其他资产 3,747,515.47 3,747,515.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,869,302,512.76 77.77
2 固定收益类投资 179,842,333.26 7.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 352,173,149.20 14.65
6 其他资产 2,285,245.73 2,285,245.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,325,782,807.92 79.72
2 固定收益类投资 160,142,311.10 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 424,423,676.45 14.55
6 其他资产 7,083,113.00 7,083,113.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,332,011,666.09 79.66
2 固定收益类投资 159,249,136.60 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 429,259,157.56 14.66
6 其他资产 6,886,106.63 6,886,106.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,529,476,711.20 74.42
2 固定收益类投资 182,196,938.03 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 654,940,788.11 19.27
6 其他资产 32,288,335.04 32,288,335.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,271,546,714.47 72.98
2 固定收益类投资 193,110,012.25 6.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 594,964,147.44 19.11
6 其他资产 52,977,900.14 52,977,900.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,611,343,250.94 80.09
2 固定收益类投资 168,860,816.77 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 456,936,710.48 14.01
6 其他资产 23,246,302.46 23,246,302.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,490,983,092.03 75.42
2 固定收益类投资 164,793,921.31 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 636,165,104.36 19.26
6 其他资产 10,744,494.71 10,744,494.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,426,869,315.87 78.48
2 固定收益类投资 85,229,575.25 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 248,903,789.35 13.69
6 其他资产 57,099,378.29 57,099,378.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 939,225,553.85 72.17
2 固定收益类投资 73,249,255.30 5.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 279,924,958.53 21.51
6 其他资产 9,097,301.92 9,097,301.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034