民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金A类(000137)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.1592

 累计净值：1.6122 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李文君 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.057亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-08-01

业绩比较基准： 同期一年期定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,719,560,630.36 98.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,006,122.55 0.98
5 银行存款和结算备付金合计 579,859.84 0.03
6 其他资产 4,260.22 4,260.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,056,699,949.36 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,055,720.15 0.05
6 其他资产 7,616.72 7,616.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,592,278,238.50 98.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,001,668.51 0.31
5 银行存款和结算备付金合计 13,502,806.96 0.84
6 其他资产 3,546.25 3,546.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,948,658,616.62 96.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,955,013.71 2.98
5 银行存款和结算备付金合计 1,061,347.76 0.05
6 其他资产 35,777.31 35,777.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,689,645,181.11 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,540.11 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,083.09 0.00
6 其他资产 293,813.16 293,813.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,852,546,348.20 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,147,918.96 0.06
6 其他资产 11,413.32 11,413.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,659,024,259.27 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,896.31 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 788,463.84 0.05
6 其他资产 9,256.43 9,256.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,646,966,000.00 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 536,388.73 0.03
6 其他资产 12,675,580.35 12,675,580.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,735,788,000.00 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 293,538.95 0.02
6 其他资产 37,082,125.36 37,082,125.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,904,340,000.00 97.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,374,942.01 0.58
6 其他资产 33,822,366.83 33,822,366.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,714,035,000.00 97.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,311,579.80 0.76
6 其他资产 22,517,962.49 22,517,962.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,242,122,000.00 96.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,165.00 1.29
5 银行存款和结算备付金合计 20,385,214.05 0.88
6 其他资产 30,093,017.53 30,093,017.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,978,218,000.00 87.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.44
5 银行存款和结算备付金合计 227,688,464.75 10.10
6 其他资产 39,285,143.67 39,285,143.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,530,043,572.90 89.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,904,744.54 7.96
6 其他资产 59,687,637.15 59,687,637.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,029,016,291.10 88.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,767,465.12 10.07
6 其他资产 31,686,105.58 31,686,105.58

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