易方达高等级信用债债券型证券投资基金C类(000148)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1172

累计净值:1.4252 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.992亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-23

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 407,322,201.22 98.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,908,201.52 0.95
6 其他资产 2,210,953.55 2,210,953.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 447,842,026.88 99.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,943,483.88 0.43
6 其他资产 377,328.90 377,328.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 435,247,069.79 99.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,054,120.80 0.92
6 其他资产 254,995.04 254,995.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 440,691,904.04 99.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,340,512.59 0.30
6 其他资产 111,531.12 111,531.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 542,630,994.26 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,765,372.24 1.75
6 其他资产 5,146,830.72 5,146,830.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,219,484,355.92 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,276,699.96 0.83
6 其他资产 50,463,825.06 50,463,825.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,429,412,214.82 93.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 217,635,769.86 4.61
5 银行存款和结算备付金合计 70,181,947.34 1.49
6 其他资产 4,267,797.14 4,267,797.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,477,727,422.04 95.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,132.00 0.31
5 银行存款和结算备付金合计 105,553,093.57 1.35
6 其他资产 194,322,920.14 194,322,920.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,238,890,239.00 96.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,988,291.46 1.06
6 其他资产 225,541,319.06 225,541,319.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,180,716,126.42 96.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,930,136.97 0.36
5 银行存款和结算备付金合计 75,043,492.06 0.79
6 其他资产 190,268,676.06 190,268,676.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,502,529,986.00 96.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,655,783.90 1.48
6 其他资产 178,663,153.45 178,663,153.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,736,330,026.96 95.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 216,616,450.62 2.13
6 其他资产 210,214,980.80 210,214,980.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,535,001,350.32 96.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,000,201.00 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 188,517,690.16 1.45
6 其他资产 226,494,170.25 226,494,170.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,538,937,444.42 96.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 383,991,625.38 1.80
6 其他资产 391,496,248.34 391,496,248.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,735,549,330.30 96.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,334,395.61 1.40
6 其他资产 444,421,992.54 444,421,992.54

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