广发美国房地产指数人民币(QDII)A (000179) 资产配置

管理费：	0.800%	托管费：	0.300%
最高认购费率：	1.100%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.0790	累计净值：1.6170	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：刘杰	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.261亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2013-08-09
业绩比较基准：人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数（MSCI US REIT Net Daily Total Return Index）

单位净值：

1.0790

累计净值：1.6170

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：刘杰

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.261亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2013-08-09

业绩比较基准：人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数（MSCI US REIT Net Daily Total Return Index）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	126,940,491.07	93.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,830,372.68	5.75
6	其他资产	1,220,018.35	1,220,018.35

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	142,707,648.92	93.32
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,204,868.97	6.02
6	其他资产	921,279.55	921,279.55

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	140,261,697.58	93.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,225,354.39	6.12
6	其他资产	1,059,784.17	1,059,784.17

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	148,611,276.91	91.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,362,264.50	7.03
6	其他资产	1,136,343.62	1,136,343.62

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	169,209,802.68	91.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,827,040.72	6.96
6	其他资产	1,689,865.79	1,689,865.79

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	189,368,616.17	92.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,194,521.39	6.46
6	其他资产	1,350,864.77	1,350,864.77

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	219,145,809.92	91.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,944,694.66	7.49
6	其他资产	2,419,358.22	2,419,358.22

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	240,194,287.60	87.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,151,768.41	7.73
6	其他资产	2,482,842.43	2,482,842.43

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	219,446,446.46	82.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,878,150.02	7.84
6	其他资产	6,955,954.29	6,955,954.29

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	220,445,576.88	83.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,990,338.79	6.07
6	其他资产	4,327,218.22	4,327,218.22

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	143,609,507.20	78.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,688,806.52	9.69
6	其他资产	4,922,656.78	4,922,656.78

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	84,322,988.64	83.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,110,498.36	7.08
6	其他资产	919,984.40	919,984.40

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	81,802,044.50	93.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,304,219.53	6.05
6	其他资产	543,730.59	543,730.59

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	94,457,422.02	92.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,954,251.38	5.84
6	其他资产	1,578,041.28	1,578,041.28

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	92,236,018.57	90.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,847,079.13	8.70
6	其他资产	547,874.72	547,874.72