工银瑞信添福债券型证券投资基金B(000185)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6610

 累计净值：1.8060 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭雪松 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.081亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2013-10-31

业绩比较基准： 三年期定期存款利率+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,332,435.00 14.60
2 固定收益类投资 65,248,656.48 84.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,012,204.36 1.30
6 其他资产 11,942.04 11,942.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,006,612.00 14.68
2 固定收益类投资 67,998,014.54 83.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,792,655.95 2.19
6 其他资产 11,124.73 11,124.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,844,245.00 13.09
2 固定收益类投资 68,888,887.84 83.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,093,011.40 3.73
6 其他资产 7,637.93 7,637.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,245,280.00 9.94
2 固定收益类投资 80,801,345.05 86.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,892,850.03 2.04
6 其他资产 1,057,668.08 1,057,668.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,221,506.00 8.46
2 固定收益类投资 76,061,582.53 89.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,899,926.14 2.23
6 其他资产 129,148.11 129,148.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,507,114.60 7.29
2 固定收益类投资 90,284,828.30 87.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,191,598.10 5.04
6 其他资产 16,589.69 16,589.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,635,424.00 6.15
2 固定收益类投资 92,446,994.66 85.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,450,209.97 2.27
6 其他资产 6,339,376.87 6,339,376.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,113,678.00 6.95
2 固定收益类投资 78,675,382.49 89.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,802,138.75 3.18
6 其他资产 414,309.03 414,309.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,907,505.00 9.75
2 固定收益类投资 70,640,696.05 87.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,913,680.46 2.36
6 其他资产 634,166.18 634,166.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,385,367.16 12.92
2 固定收益类投资 55,510,358.12 85.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 760,472.92 1.17
6 其他资产 249,859.66 249,859.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,736,935.80 11.01
2 固定收益类投资 52,307,623.08 85.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 920,238.19 1.50
6 其他资产 1,206,266.84 1,206,266.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,357,170.06 14.81
2 固定收益类投资 55,650,033.26 79.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,180,370.11 4.55
6 其他资产 729,694.62 729,694.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,201,189.46 16.65
2 固定收益类投资 79,530,994.46 81.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 840,575.68 0.86
6 其他资产 753,864.27 753,864.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,431,391.66 13.07
2 固定收益类投资 92,583,465.60 83.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,473,389.19 1.33
6 其他资产 1,965,095.69 1,965,095.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,726,634.99 11.21
2 固定收益类投资 97,678,904.90 86.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,415,432.22 1.25
6 其他资产 1,671,220.93 1,671,220.93

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