易方达投资级信用债债券型证券投资基金A类(000205)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1530

累计净值:1.5580 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.737亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-09-10

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,183,878,159.75 99.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,939,965.92 0.31
6 其他资产 26,258,979.82 26,258,979.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,435,937,228.51 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,893,223.16 0.08
6 其他资产 6,950,571.77 6,950,571.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,952,238,090.50 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,745,987.82 0.05
6 其他资产 13,994,835.68 13,994,835.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,498,186,508.45 94.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 265,170,032.27 4.56
5 银行存款和结算备付金合计 7,136,027.22 0.12
6 其他资产 46,332,127.16 46,332,127.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,556,459,492.04 98.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,715,856.85 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 31,004,089.17 0.26
6 其他资产 95,086,749.45 95,086,749.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,990,027,654.85 91.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 839,006,620.79 7.67
5 银行存款和结算备付金合计 51,640,425.92 0.47
6 其他资产 57,972,449.22 57,972,449.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,860,054,135.95 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,507,550.11 0.09
6 其他资产 8,943,795.89 8,943,795.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,734,551,296.57 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,154,082.17 0.24
6 其他资产 198,750,737.93 198,750,737.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,759,495,009.51 96.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 96,850,345.28 1.21
5 银行存款和结算备付金合计 11,064,844.61 0.14
6 其他资产 165,608,827.73 165,608,827.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,788,220,587.95 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,251,801.58 0.21
6 其他资产 84,418,416.51 84,418,416.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,846,993,276.27 97.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,368,357.29 0.49
6 其他资产 90,114,236.48 90,114,236.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,895,550,750.81 96.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,888,205.94 0.30
5 银行存款和结算备付金合计 33,543,475.89 0.84
6 其他资产 76,035,182.70 76,035,182.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,433,817,583.42 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,686,265.24 0.83
6 其他资产 78,623,656.21 78,623,656.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,233,897,074.40 96.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,408,859.56 0.69
6 其他资产 185,536,806.25 185,536,806.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,487,165,327.90 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,038,136.19 0.83
6 其他资产 126,214,235.94 126,214,235.94

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