长城增强收益定期开放债券型证券投资基金C类(000255)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0783

 累计净值：1.4987 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张棪 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.096亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-09-06

业绩比较基准： 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率（税后）×1.1

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 114,031,583.34 99.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 958,364.21 0.83
6 其他资产 4,473.57 4,473.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 105,704,568.94 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,903,893.68 1.76
6 其他资产 381,172.78 381,172.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 100,184,975.76 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 0.49
5 银行存款和结算备付金合计 1,811,679.58 1.77
6 其他资产 6,527.24 6,527.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 154,371,991.47 86.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,568,325.18 13.24
6 其他资产 3,979.54 3,979.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 175,629,228.62 98.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,770,168.06 1.55
6 其他资产 5,319.45 5,319.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 175,769,655.05 98.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,003,511.58 0.56
6 其他资产 1,093,765.71 1,093,765.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 127,414,821.36 83.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 11.74
5 银行存款和结算备付金合计 7,866,638.87 5.13
6 其他资产 3,295.10 3,295.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 188,105,460.00 91.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,758,169.54 6.69
6 其他资产 3,920,614.44 3,920,614.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 268,285,828.20 98.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,247.58 0.05
6 其他资产 4,624,102.36 4,624,102.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 274,105,195.00 98.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,877.33 0.07
6 其他资产 3,900,973.16 3,900,973.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 224,652,154.00 82.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,800,224.45 16.44
5 银行存款和结算备付金合计 840,569.35 0.31
6 其他资产 2,248,699.69 2,248,699.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 134,360,908.80 60.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,920,000.00 31.45
5 银行存款和结算备付金合计 774,309.69 0.35
6 其他资产 17,253,925.72 17,253,925.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 204,778,519.00 92.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,600,000.00 4.35
5 银行存款和结算备付金合计 3,478,012.33 1.58
6 其他资产 2,943,696.84 2,943,696.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 203,069,963.30 95.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000.00 2.58
5 银行存款和结算备付金合计 518,484.68 0.24
6 其他资产 4,316,837.75 4,316,837.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 235,795,500.00 92.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 1.76
5 银行存款和结算备付金合计 14,655,794.62 5.72
6 其他资产 1,137,473.65 1,137,473.65

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