广发亚太中高收益债券型证券投资基金A类美元(000275)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1612

累计净值:0.1719 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:沈博文,李耀柱 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.417亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-28

业绩比较基准: 同期人民币三年期定期存款税后利率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 238,414,975.01 87.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,486,593.74 11.51
6 其他资产 3,678,992.74 3,678,992.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 108,519,582.45 43.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 16.16
5 银行存款和结算备付金合计 78,264,398.10 31.62
6 其他资产 20,719,480.75 20,719,480.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 108,173,890.66 82.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,169,667.44 15.45
6 其他资产 2,234,742.76 2,234,742.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,818,553.74 29.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,894,829.84 16.79
6 其他资产 56,872,073.49 56,872,073.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,991,096.47 79.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,304,894.64 17.75
6 其他资产 1,482,518.15 1,482,518.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,403,444.73 78.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,445,092.83 20.57
6 其他资产 789,275.80 789,275.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,090,285.13 82.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,411,019.16 16.98
6 其他资产 22,919.76 22,919.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,948,527.36 89.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,776,139.01 9.30
6 其他资产 658,078.61 658,078.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,595,735.18 85.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,448,766.02 7.79
6 其他资产 4,060,846.84 4,060,846.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,481,267.63 83.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,783,243.64 15.06
6 其他资产 770,742.81 770,742.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 76,631,835.28 75.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,800,537.71 22.54
6 其他资产 1,728,598.87 1,728,598.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 87,128,443.44 85.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,916,837.16 12.67
6 其他资产 1,915,846.71 1,915,846.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 98,852,203.94 88.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,497,851.01 10.24
6 其他资产 1,955,253.06 1,955,253.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 108,981,904.78 88.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,759,355.88 9.56
6 其他资产 2,318,468.20 2,318,468.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 107,337,256.74 85.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,039,534.69 12.02
6 其他资产 2,715,375.49 2,715,375.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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