华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金(000279)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9350

累计净值:2.4250 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.584亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-09-17

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,343,651.82 65.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,544,944.16 31.76
6 其他资产 7,089,611.19 7,089,611.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 190,328,795.64 74.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,557,345.59 23.23
6 其他资产 6,475,272.98 6,475,272.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,218,282.31 73.74
2 固定收益类投资 261,001.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,207,548.01 25.10
6 其他资产 2,244,667.41 2,244,667.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,181,459.79 68.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,113,648.99 30.01
6 其他资产 3,002,589.56 3,002,589.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,767,970.17 73.11
2 固定收益类投资 1,404,600.00 0.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,657,175.76 25.25
6 其他资产 1,819,845.46 1,819,845.46
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 199,497,761.95 76.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,056,824.78 23.70
6 其他资产 329,872.04 329,872.04
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,738,919.14 71.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,392,919.61 27.80
6 其他资产 1,878,575.46 1,878,575.46
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,918,417.67 74.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,451,204.53 25.21
6 其他资产 157,962.12 157,962.12
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 207,325,042.16 54.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 76,000,000.00 20.10
5 银行存款和结算备付金合计 94,343,261.73 24.96
6 其他资产 375,435.59 375,435.59
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 176,783,691.25 53.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 15.16
5 银行存款和结算备付金合计 102,562,730.69 31.09
6 其他资产 572,038.11 572,038.11
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 263,824,320.20 78.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,342,517.07 21.00
6 其他资产 823,246.16 823,246.16
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 206,576,267.97 59.61
2 固定收益类投资 7,955,115.00 2.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,408,715.57 37.92
6 其他资产 583,360.18 583,360.18
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 247,363,759.45 78.64
2 固定收益类投资 12,018,381.48 3.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,284,474.28 16.94
6 其他资产 1,881,497.21 1,881,497.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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