华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金(000279)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6900

累计净值:2.2470 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.640亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-09-17

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,494,345.26 65.17
2 固定收益类投资 1,926,149.21 1.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,580,588.66 33.29
6 其他资产 966,615.30 966,615.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,300,773.67 61.16
2 固定收益类投资 1,980,427.13 1.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,544,694.45 36.17
6 其他资产 3,222,145.42 3,222,145.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,181,933.41 65.99
2 固定收益类投资 5,803,308.99 2.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,192,567.37 30.14
6 其他资产 2,182,206.79 2,182,206.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,791,106.90 67.74
2 固定收益类投资 5,773,192.68 2.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,182,921.12 28.95
6 其他资产 754,672.11 754,672.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,726,472.52 62.01
2 固定收益类投资 28,122,064.93 13.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -26,496.56 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 18,500,182.25 8.84
6 其他资产 32,887,917.13 32,887,917.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,945,578.48 64.16
2 固定收益类投资 22,268,653.70 9.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,302,110.10 9.30
6 其他资产 38,508,737.57 38,508,737.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,649,482.25 55.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,413,093.25 40.44
6 其他资产 9,944,739.19 9,944,739.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 182,120,177.60 66.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,436,905.14 30.96
6 其他资产 6,156,520.99 6,156,520.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,337,894.17 66.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,447,805.14 33.67
6 其他资产 882,639.27 882,639.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 197,291,260.27 72.07
2 固定收益类投资 115,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,986,607.44 25.57
6 其他资产 6,341,961.60 6,341,961.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,343,651.82 65.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,544,944.16 31.76
6 其他资产 7,089,611.19 7,089,611.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 190,328,795.64 74.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,557,345.59 23.23
6 其他资产 6,475,272.98 6,475,272.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,218,282.31 73.74
2 固定收益类投资 261,001.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,207,548.01 25.10
6 其他资产 2,244,667.41 2,244,667.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,181,459.79 68.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,113,648.99 30.01
6 其他资产 3,002,589.56 3,002,589.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,767,970.17 73.11
2 固定收益类投资 1,404,600.00 0.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,657,175.76 25.25
6 其他资产 1,819,845.46 1,819,845.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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