鹏华全球 (000290) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.300%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.5634	累计净值：0.8979	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：郝黎黎	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：4.102亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2013-10-22
业绩比较基准：人民币计价的富时国际高收益公司债指数(FTSE USD International High Yield Corporate Bond Indexin RMB)

单位净值：

0.5634

累计净值：0.8979

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：郝黎黎

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：4.102亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2013-10-22

业绩比较基准：人民币计价的富时国际高收益公司债指数(FTSE USD International High Yield Corporate Bond Indexin RMB)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	201,518,988.69	88.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,666,174.75	9.55
6	其他资产	3,798,323.62	3,798,323.62

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	245,318,840.46	89.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,704,802.15	8.65
6	其他资产	5,120,406.51	5,120,406.51

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	263,943,396.04	85.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,674,527.04	12.78
6	其他资产	6,813,861.03	6,813,861.03

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	238,100,373.39	81.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,925,906.37	16.50
6	其他资产	4,358,636.94	4,358,636.94

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	282,798,836.96	90.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,202,135.41	6.50
6	其他资产	7,962,848.03	7,962,848.03

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	277,726,004.92	77.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	70,908,173.64	19.77
6	其他资产	9,959,968.83	9,959,968.83

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	367,580,124.59	86.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,396,692.75	13.03
6	其他资产	2,088,878.90	2,088,878.90

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	626,755,640.45	84.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,275,722.53	7.44
6	其他资产	14,341,257.04	14,341,257.04

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	944,247,801.29	87.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,026,753.25	3.07
6	其他资产	49,100,493.63	49,100,493.63

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,196,993,494.34	83.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	183,654,972.59	7.00
6	其他资产	107,628,995.28	107,628,995.28

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,503,028,223.88	85.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	196,884,327.21	6.73
6	其他资产	77,679,297.77	77,679,297.77

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,065,352,861.92	75.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	244,996,828.43	8.99
6	其他资产	296,598,007.49	296,598,007.49

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,426,207,451.03	80.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	127,346,695.98	4.24
6	其他资产	336,570,711.70	336,570,711.70

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,007,647,460.79	83.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	202,257,331.33	5.64
6	其他资产	187,588,925.51	187,588,925.51

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,438,039,975.48	67.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	567,039,592.40	15.67
6	其他资产	388,864,137.70	388,864,137.70