鹏华丰信分级债券型证券投资基金B(000293)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 50000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.4200 净值更新日期：2018-05-14 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.596亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2013-10-22

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 212,450,750.75 91.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,274,813.28 1.84
6 其他资产 15,429,196.81 15,429,196.81
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 199,907,415.66 95.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,135,437.66 1.51
6 其他资产 5,207,314.77 5,207,314.77
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 214,432,526.60 93.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,523,462.26 0.66
6 其他资产 14,182,944.93 14,182,944.93
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,261,196,691.60 93.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,530,243.55 3.07
5 银行存款和结算备付金合计 25,187,821.11 1.86
6 其他资产 26,575,173.23 26,575,173.23
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,524,720,278.20 95.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,091,065.83 1.57
6 其他资产 49,947,084.04 49,947,084.04
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,257,021,474.50 70.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 204,185,934.28 4.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,074,632,066.85 23.40
6 其他资产 57,422,291.19 57,422,291.19
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,422,228,140.60 87.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,960,349.94 1.62
5 银行存款和结算备付金合计 580,184,543.33 9.40
6 其他资产 67,928,527.14 67,928,527.14
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,096,144,089.90 92.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,699,489.22 4.13
6 其他资产 35,381,273.96 35,381,273.96
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,194,589,200.10 88.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,126,692.73 4.24
6 其他资产 96,515,496.55 96,515,496.55
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,102,704,229.90 90.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,459,052.60 5.45
6 其他资产 51,011,180.19 51,011,180.19
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,487.50 0.01
2 固定收益类投资 985,151,699.50 91.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,889,587.38 2.49
6 其他资产 65,974,126.12 65,974,126.12
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,583,973.23 1.21
2 固定收益类投资 669,647,770.10 76.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,569,245.82 19.81
6 其他资产 22,415,030.04 22,415,030.04
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,981,119.02 6.57
2 固定收益类投资 605,544,158.60 69.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,015,344.75 2.65
6 其他资产 181,579,793.51 181,579,793.51
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,986,688.70 6.25
2 固定收益类投资 726,713,885.80 87.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,707,338.50 4.17
6 其他资产 18,884,254.76 18,884,254.76

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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