宏利淘利债券型证券投资基金B类(000320)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2220

 累计净值：1.5133 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李宇璐,蔡熠阳 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.144亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-08-06

业绩比较基准： 中债总财富总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,496,497.84 81.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,002,230.12 16.04
5 银行存款和结算备付金合计 527,639.09 1.69
6 其他资产 162,202.22 162,202.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,238,912.28 99.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,767.92 0.57
6 其他资产 5,025.54 5,025.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,970,233.86 99.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,287.20 0.57
6 其他资产 23,814.19 23,814.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,791,445.55 83.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,697,749.31 16.11
5 银行存款和结算备付金合计 232,895.80 0.49
6 其他资产 60,330.74 60,330.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,690,014.36 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 512,309.05 0.73
6 其他资产 501,592.82 501,592.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,382,156.09 94.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,184,310.17 5.76
6 其他资产 123,361.37 123,361.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 85,402,760.72 92.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,501,312.46 7.01
5 银行存款和结算备付金合计 756,748.08 0.82
6 其他资产 118,746.61 118,746.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 193,673,760.10 86.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 3.56
5 银行存款和结算备付金合计 15,509,972.19 6.90
6 其他资产 7,462,230.39 7,462,230.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,362,868.30 88.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,505,596.26 2.74
6 其他资产 5,019,341.67 5,019,341.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,352,210.00 85.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,800,000.00 10.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,058,727.37 2.30
6 其他资产 725,874.08 725,874.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,734,718.00 81.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,000.00 7.88
5 银行存款和结算备付金合计 2,679,009.17 9.18
6 其他资产 482,569.45 482,569.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,888,132.00 60.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,384,134.92 38.24
6 其他资产 191,162.41 191,162.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,454,350.00 86.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,099,761.90 11.31
6 其他资产 167,367.76 167,367.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,979,500.00 73.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,487,353.99 25.32
6 其他资产 255,280.56 255,280.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,547,814.00 65.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,779,211.44 16.78
6 其他资产 6,110,612.56 6,110,612.56

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