鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金(000329)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1240

 累计净值：1.2040 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘太阳 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.319亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-08-24

业绩比较基准： 一年期定期存款税后利率+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,649,667,638.27 96.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,247,278.51 3.92
6 其他资产 82,493.21 82,493.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,694,262,410.58 93.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,493,793.47 3.70
6 其他资产 60,063,728.23 60,063,728.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,673,368,354.42 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,027,871.90 0.18
6 其他资产 17,071.21 17,071.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 282,751,929.79 94.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,610,079.80 2.89
6 其他资产 6,415,647.60 6,415,647.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 423,119.25 0.08
2 固定收益类投资 540,196,817.30 97.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,447,636.41 2.25
6 其他资产 32,817.24 32,817.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 687,287,154.54 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,890,595.40 1.98
6 其他资产 89,441.21 89,441.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 510,031,737.26 97.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,224,724.86 2.33
6 其他资产 1,499,348.73 1,499,348.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 470,771,760.70 95.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,188,505.20 2.88
6 其他资产 6,910,648.65 6,910,648.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,830.40 0.05
2 固定收益类投资 529,255,280.00 94.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,097,559.01 3.24
6 其他资产 10,786,128.94 10,786,128.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 562,661.22 0.09
2 固定收益类投资 621,665,686.21 95.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,987,944.21 2.60
6 其他资产 14,727,286.26 14,727,286.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 654,505,737.00 95.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,335,236.89 2.25
6 其他资产 12,544,490.35 12,544,490.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 596,443,993.20 95.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 0.10
5 银行存款和结算备付金合计 15,393,962.89 2.47
6 其他资产 10,046,077.16 10,046,077.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 590,708,401.80 86.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,300,195.00 7.51
5 银行存款和结算备付金合计 25,029,163.46 3.67
6 其他资产 15,657,115.37 15,657,115.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 682,370,617.40 94.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,022,562.00 3.61
6 其他资产 12,781,611.48 12,781,611.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 687,820,885.90 94.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,162,755.53 3.74
6 其他资产 12,095,351.12 12,095,351.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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