长城稳固收益债券型证券投资基金C类(000334)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2198

累计净值:1.2398 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张棪 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.082亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-01-28

业绩比较基准: 90%×中债综合财富指数收益率+10%×沪深300指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,866,871.41 8.10
2 固定收益类投资 21,028,319.60 91.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,370.44 0.60
6 其他资产 27,113.65 27,113.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,723,064.24 15.50
2 固定收益类投资 19,988,833.32 83.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 295,475.97 1.23
6 其他资产 6,152.35 6,152.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,847,676.44 15.58
2 固定收益类投资 20,420,914.53 82.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 422,143.66 1.71
6 其他资产 5,243.05 5,243.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,113,329.00 16.15
2 固定收益类投资 21,034,255.38 82.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 314,496.53 1.23
6 其他资产 5,599.35 5,599.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,238,070.03 16.12
2 固定收益类投资 42,047,194.44 82.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 809,050.54 1.58
6 其他资产 8,870.92 8,870.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,210,439.67 17.94
2 固定收益类投资 46,078,948.03 80.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 549,075.75 0.96
6 其他资产 84,638.52 84,638.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,125,171.41 17.37
2 固定收益类投资 43,933,978.94 75.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,335,305.96 5.72
6 其他资产 884,754.52 884,754.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,043,342.94 18.02
2 固定收益类投资 52,212,855.80 78.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.50
5 银行存款和结算备付金合计 522,384.65 0.78
6 其他资产 1,040,898.25 1,040,898.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,991,075.56 18.61
2 固定收益类投资 68,506,347.30 79.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 515,463.03 0.60
6 其他资产 906,086.44 906,086.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,670,542.46 9.05
2 固定收益类投资 70,375,313.44 83.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,800,000.00 5.67
5 银行存款和结算备付金合计 727,673.31 0.86
6 其他资产 1,139,027.31 1,139,027.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,405,460.06 17.73
2 固定收益类投资 74,470,123.40 80.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 583,071.23 0.63
6 其他资产 1,085,739.41 1,085,739.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,861,015.29 15.19
2 固定收益类投资 95,994,742.16 31.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 113,200,000.00 36.69
5 银行存款和结算备付金合计 51,293,542.84 16.63
6 其他资产 1,182,404.15 1,182,404.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,850,004.56 16.75
2 固定收益类投资 36,753,576.00 78.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 1.07
5 银行存款和结算备付金合计 751,121.85 1.60
6 其他资产 1,011,003.49 1,011,003.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,227,980.10 18.60
2 固定收益类投资 40,357,791.50 73.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 1.09
5 银行存款和结算备付金合计 1,579,149.03 2.87
6 其他资产 2,236,101.50 2,236,101.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,211,718.40 5.76
2 固定收益类投资 33,144,328.32 86.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,288,862.49 5.96
6 其他资产 780,397.53 780,397.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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