安信永利信用定期开放债券型证券投资基金C类(000335)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3333

 累计净值：1.6583 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李君 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.058亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-11-08

业绩比较基准： 1.5×1年期银行定期存款基准利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 213,659,229.29 92.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,693,326.04 2.45
5 银行存款和结算备付金合计 5,827,396.64 2.51
6 其他资产 7,053,205.68 7,053,205.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 320,591,890.56 95.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,442,399.01 4.59
6 其他资产 52,314.37 52,314.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 272,015,073.09 99.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,354,741.84 0.50
6 其他资产 5,456.60 5,456.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 93,007,255.16 97.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,197,329.82 2.30
6 其他资产 311,568.71 311,568.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 90,734,454.13 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,314,848.24 1.43
6 其他资产 5,464.95 5,464.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 82,375,867.87 97.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,224,156.31 2.62
6 其他资产 323,480.41 323,480.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 73,458,179.00 95.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,333,831.63 4.31
6 其他资产 507,180.18 507,180.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,732,935.82 81.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,600,000.00 14.14
5 银行存款和结算备付金合计 1,720,519.86 2.83
6 其他资产 770,785.34 770,785.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 85,665,586.50 95.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,869,438.36 3.19
6 其他资产 1,298,487.17 1,298,487.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 81,234,379.50 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,218,911.60 1.46
6 其他资产 930,049.93 930,049.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 66,238,983.43 93.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,937,555.12 4.15
6 其他资产 1,540,483.03 1,540,483.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 699,246,442.07 96.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,547,265.70 2.01
6 其他资产 11,613,391.22 11,613,391.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 679,913,756.12 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,532,009.60 1.92
6 其他资产 11,367,407.89 11,367,407.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 735,071,143.71 97.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,984,413.32 1.85
6 其他资产 6,960,259.08 6,960,259.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 721,503,467.51 97.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,669,000.16 1.97
6 其他资产 6,594,592.73 6,594,592.73

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