鹏华双债保利债券型证券投资基金(000338)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1545

累计净值:1.5235 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王石千 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:51.563亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2013-09-18

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+2%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,192,153,501.70 16.11
2 固定收益类投资 5,970,492,740.56 80.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,491,782.58 0.09
5 银行存款和结算备付金合计 147,659,634.20 1.99
6 其他资产 85,123,307.03 85,123,307.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,232,254,770.10 15.77
2 固定收益类投资 6,362,569,788.50 81.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,797,339.45 0.09
5 银行存款和结算备付金合计 202,578,866.26 2.59
6 其他资产 7,697,114.89 7,697,114.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,224,793,973.88 15.01
2 固定收益类投资 6,717,690,261.07 82.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 213,724,727.23 2.62
6 其他资产 3,323,602.13 3,323,602.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,102,414,299.40 14.04
2 固定收益类投资 6,195,050,766.30 78.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 0.36
5 银行存款和结算备付金合计 433,286,025.33 5.52
6 其他资产 92,996,431.96 92,996,431.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,566,978,196.08 13.59
2 固定收益类投资 9,682,241,742.69 83.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -48,410.14 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 209,901,932.03 1.82
6 其他资产 70,021,000.85 70,021,000.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,842,768,857.35 16.47
2 固定收益类投资 8,881,464,407.92 79.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 364,049,909.44 3.25
6 其他资产 99,798,845.03 99,798,845.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,801,626,336.30 16.48
2 固定收益类投资 8,902,129,209.07 81.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,800,000.00 0.14
5 银行存款和结算备付金合计 201,402,432.84 1.84
6 其他资产 12,679,702.32 12,679,702.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,133,166,219.38 16.07
2 固定收益类投资 10,601,496,582.24 79.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 82,600,000.00 0.62
5 银行存款和结算备付金合计 289,237,658.86 2.18
6 其他资产 168,887,354.79 168,887,354.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,490,290,066.01 12.59
2 固定收益类投资 9,827,088,663.99 83.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,871,179.67 1.55
6 其他资产 337,698,564.63 337,698,564.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,663,513,913.50 16.11
2 固定收益类投资 8,312,032,905.27 80.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 0.07
5 银行存款和结算备付金合计 139,657,343.59 1.35
6 其他资产 200,688,978.87 200,688,978.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,288,638,558.05 13.76
2 固定收益类投资 7,826,851,240.69 83.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,200,000.00 0.10
5 银行存款和结算备付金合计 120,701,463.55 1.29
6 其他资产 116,654,271.75 116,654,271.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 846,042,191.30 16.12
2 固定收益类投资 3,761,842,751.21 71.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,000,000.00 0.55
5 银行存款和结算备付金合计 118,392,571.49 2.26
6 其他资产 494,626,878.56 494,626,878.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 420,821,687.51 11.10
2 固定收益类投资 3,242,553,781.61 85.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,500,000.00 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 65,710,250.78 1.73
6 其他资产 50,496,594.20 50,496,594.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 242,724,724.19 16.38
2 固定收益类投资 1,189,180,737.94 80.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,336,633.96 1.84
6 其他资产 22,841,294.34 22,841,294.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,682,608.30 11.66
2 固定收益类投资 939,799,418.95 85.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,034,060.56 1.63
6 其他资产 16,753,155.04 16,753,155.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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