广发中债金融债指数证券投资基金C类(000349)
资产配置
- 2015年
- 2014年
2015年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,938,838.84 | 96.21 |
| 6 | 其他资产 | 351,757.91 | 351,757.91 |
2015年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,622,069.80 | 67.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,600,000.00 | 20.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,806,932.17 | 8.77 |
| 6 | 其他资产 | 981,035.60 | 981,035.60 |
2014年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,028,000.00 | 82.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,300,000.00 | 5.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,428,369.35 | 3.68 |
| 6 | 其他资产 | 3,013,216.80 | 3,013,216.80 |
2014年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,565,610.00 | 86.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,700,000.00 | 6.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 476,624.62 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 3,906,230.87 | 3,906,230.87 |
2014年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,468,598.20 | 90.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,200,000.00 | 6.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 521,701.59 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 1,041,089.27 | 1,041,089.27 |
2014年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,354,000.00 | 83.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,500,000.00 | 9.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,250,993.84 | 5.42 |
| 6 | 其他资产 | 923,572.56 | 923,572.56 |
