广发全球医疗保健指数证券投资基金A类美元(000370)

管理费： 0.800% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.100% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.3011

 累计净值：0.3180 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：刘杰 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2013-12-10

业绩比较基准： 人民币计价的标普全球１２００医疗保健指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 361,166,150.09 82.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,108,731.70 8.26
6 其他资产 3,842,604.95 3,842,604.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 305,155,142.94 84.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,707,592.92 6.31
6 其他资产 1,873,747.03 1,873,747.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 291,519,341.89 81.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,079,944.23 7.84
6 其他资产 2,828,144.54 2,828,144.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 263,494,254.46 77.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,997,879.19 11.52
6 其他资产 4,955,968.67 4,955,968.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,307,227.53 82.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,761,286.61 7.09
6 其他资产 1,373,285.03 1,373,285.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,896,236.75 80.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,140,037.17 8.56
6 其他资产 2,408,038.93 2,408,038.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,585,409.95 81.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,674,407.36 7.94
6 其他资产 2,240,796.45 2,240,796.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,270,754.88 83.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,274,837.43 7.73
6 其他资产 2,842,563.05 2,842,563.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,997,876.79 79.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,913,989.90 10.32
6 其他资产 1,962,379.38 1,962,379.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,670,584.31 83.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,373,270.99 9.59
6 其他资产 1,326,553.01 1,326,553.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,083,348.61 89.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,673,823.29 6.00
6 其他资产 1,997,821.78 1,997,821.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,478,608.63 93.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,992,514.25 5.62
6 其他资产 2,314,143.86 2,314,143.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,731,103.28 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,447,513.68 5.80
6 其他资产 843,253.35 843,253.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,179,601.60 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,745,122.15 7.63
6 其他资产 430,672.81 430,672.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,464,560.24 83.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,566,576.58 9.27
6 其他资产 453,602.21 453,602.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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