华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金(000390)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0330

 累计净值：3.3630 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周海栋 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：72.731亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-12-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,875,376,671.38 89.09
2 固定收益类投资 1,982,497.32 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 834,726,360.70 10.82
6 其他资产 5,375,790.52 5,375,790.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,416,357,335.45 81.46
2 固定收益类投资 1,933,530.21 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,443,977,399.42 18.33
6 其他资产 14,183,676.99 14,183,676.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,787,027,976.85 79.61
2 固定收益类投资 2,470,076.58 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,447,715,557.74 19.92
6 其他资产 31,748,041.24 31,748,041.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,239,550,434.54 90.37
2 固定收益类投资 1,974,008.42 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 293,656,691.38 8.19
6 其他资产 49,625,801.30 49,625,801.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,209,225,925.60 81.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 483,850,168.31 17.93
6 其他资产 5,531,425.07 5,531,425.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,776,909,926.42 91.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,868,140.49 7.72
6 其他资产 14,424,483.32 14,424,483.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,726,629,283.48 87.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,612,222.58 11.42
6 其他资产 16,203,251.85 16,203,251.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,586,696,482.81 86.19
2 固定收益类投资 14,421,046.50 0.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 232,250,732.99 12.62
6 其他资产 7,576,674.83 7,576,674.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,960,341,191.63 91.63
2 固定收益类投资 9,849,060.00 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,213,025.33 7.44
6 其他资产 9,982,641.45 9,982,641.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,968,128,963.27 89.94
2 固定收益类投资 11,918,909.70 0.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,165,850.35 8.28
6 其他资产 27,163,487.53 27,163,487.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,125,786,577.76 91.93
2 固定收益类投资 17,565,517.30 0.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,308,665.26 7.19
6 其他资产 2,652,301.39 2,652,301.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,954,498,038.31 85.73
2 固定收益类投资 15,367,957.30 0.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 296,535,536.71 13.01
6 其他资产 13,364,715.14 13,364,715.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,970,857,131.32 87.72
2 固定收益类投资 10,007,000.00 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 263,670,488.34 11.74
6 其他资产 2,191,658.98 2,191,658.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,016,845,380.97 89.56
2 固定收益类投资 10,049,000.00 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 299,268,953.35 8.88
6 其他资产 42,381,010.60 42,381,010.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,367,787,081.90 80.30
2 固定收益类投资 10,100,000.00 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 565,211,582.86 19.17
6 其他资产 5,607,351.21 5,607,351.21

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