华富恒鑫债券型证券投资基金C类(000399)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0070

累计净值:1.0070 净值更新日期:2014-08-06 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.108亿份(2015-03-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-12-18

业绩比较基准: 中证全债指数

资产配置

  • 2014年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,000,000.00 77.08
5 银行存款和结算备付金合计 10,099,671.18 22.90
6 其他资产 7,487.18 7,487.18
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,000,000.00 90.94
5 银行存款和结算备付金合计 3,080,840.77 9.04
6 其他资产 6,661.44 6,661.44
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 76.07
5 银行存款和结算备付金合计 4,083,273.95 23.89
6 其他资产 6,537.12 6,537.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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