易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金(000404)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.8720

累计净值:3.8720 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡荣成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.835亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-28

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,565,488,787.79 72.08
2 固定收益类投资 8,955,093.04 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 980,967,491.38 27.56
6 其他资产 3,914,284.35 3,914,284.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,342,910,196.92 80.82
2 固定收益类投资 5,547,496.52 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 786,598,067.73 19.02
6 其他资产 1,064,318.93 1,064,318.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,430,433,435.07 89.80
2 固定收益类投资 4,011,263.73 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 446,569,192.50 9.05
6 其他资产 52,526,699.61 52,526,699.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,171,389,168.15 92.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 243,365,992.00 7.12
6 其他资产 3,849,542.94 3,849,542.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,218,255,184.52 82.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 602,662,209.37 15.53
6 其他资产 59,086,833.01 59,086,833.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,299,302,821.98 91.86
2 固定收益类投资 20,693,485.21 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 319,489,302.78 6.83
6 其他资产 40,799,712.56 40,799,712.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,687,861,092.10 90.61
2 固定收益类投资 18,505,953.25 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,454,338.77 7.87
6 其他资产 43,405,612.23 43,405,612.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,843,756,818.90 93.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 314,668,512.99 6.06
6 其他资产 33,290,561.19 33,290,561.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,172,528,072.74 87.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 569,338,471.46 11.93
6 其他资产 29,603,336.77 29,603,336.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,699,733,743.86 91.19
2 固定收益类投资 22,795,272.77 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 387,424,817.67 7.52
6 其他资产 43,750,006.24 43,750,006.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,370,127,627.86 92.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 339,365,557.69 7.18
6 其他资产 16,436,004.77 16,436,004.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,965,547,113.80 87.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,000.00 6.28
5 银行存款和结算备付金合计 461,407,767.87 5.79
6 其他资产 36,058,208.66 36,058,208.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,983,629,259.92 89.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 904,753,793.06 10.15
6 其他资产 22,202,568.32 22,202,568.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,181,202,772.11 91.08
2 固定收益类投资 8,500,929.63 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 662,505,151.44 7.38
6 其他资产 129,995,505.25 129,995,505.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,752,345,587.05 66.59
2 固定收益类投资 7,556,882.88 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,000.00 7.01
5 银行存款和结算备付金合计 1,846,257,667.24 25.87
6 其他资产 30,380,514.10 30,380,514.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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