景顺长城优质成长股票型证券投资基金(000411)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3760

 累计净值：1.7260 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张仲维 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.225亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-01-02

业绩比较基准： 沪深300指数×90%＋中证全债指数×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,373,924.60 82.02
2 固定收益类投资 36,479.06 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,739,934.75 17.85
6 其他资产 5,338.13 5,338.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,042,186.48 83.53
2 固定收益类投资 36,681.55 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,231,572.10 16.16
6 其他资产 63,113.02 63,113.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,024,788.84 88.06
2 固定收益类投资 39,748.02 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,251,685.44 11.34
6 其他资产 186,084.96 186,084.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,403,581.89 65.51
2 固定收益类投资 32,672.97 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,800,751.13 34.42
6 其他资产 15,268.29 15,268.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,239,026.52 81.08
2 固定收益类投资 30,482.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,185,952.84 18.41
6 其他资产 137,776.50 137,776.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,742,013.55 86.39
2 固定收益类投资 120,126.96 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,611,078.46 11.47
6 其他资产 741,229.64 741,229.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,213,193.95 79.36
2 固定收益类投资 99,495.37 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,028,596.78 18.46
6 其他资产 732,038.24 732,038.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,378,140.22 89.92
2 固定收益类投资 1,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,909,252.82 9.94
6 其他资产 57,063.56 57,063.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,185,550.64 88.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,629,095.45 11.32
6 其他资产 66,636.11 66,636.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,231,816.37 89.78
2 固定收益类投资 188,604.00 0.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,371,271.62 9.75
6 其他资产 20,064.73 20,064.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,277,195.81 89.87
2 固定收益类投资 215,088.00 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,176,284.24 9.56
6 其他资产 34,698.30 34,698.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,855,525.91 90.55
2 固定收益类投资 4,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,215,492.45 9.12
6 其他资产 148,290.66 148,290.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,754,511.83 89.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,164,883.91 9.18
6 其他资产 466,660.66 466,660.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,437,411.68 42.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,533,685.73 10.23
6 其他资产 44,258,655.40 44,258,655.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,059,392.14 90.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,743,295.12 9.23
6 其他资产 72,810.99 72,810.99

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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