鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金(000431)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.3780

 累计净值：2.4600 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孟昊 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.180亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-01-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 234,792,742.74 78.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,658,078.14 12.98
5 银行存款和结算备付金合计 23,989,256.97 8.06
6 其他资产 300,556.20 300,556.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 306,689,861.06 77.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,569,000.00 8.20
5 银行存款和结算备付金合计 57,823,030.50 14.56
6 其他资产 174,998.52 174,998.52
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 346,655,130.91 88.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -5,861.81 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,968,527.66 6.62
6 其他资产 19,625,051.39 19,625,051.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 353,367,011.46 85.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,665,923.40 6.97
5 银行存款和结算备付金合计 29,264,850.45 7.11
6 其他资产 202,785.48 202,785.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 339,106,455.24 74.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,579,290.16 15.35
5 银行存款和结算备付金合计 31,909,404.06 7.04
6 其他资产 12,678,414.03 12,678,414.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 393,980,719.97 73.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,630,000.00 15.88
5 银行存款和结算备付金合计 47,039,819.00 8.83
6 其他资产 7,276,602.13 7,276,602.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 374,303,861.57 77.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 71,900,000.00 14.84
5 银行存款和结算备付金合计 37,995,839.99 7.84
6 其他资产 287,677.12 287,677.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 543,341,156.25 87.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,100,000.00 5.96
5 银行存款和结算备付金合计 37,632,651.53 6.05
6 其他资产 4,435,618.27 4,435,618.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 552,734,410.47 85.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,300,000.00 7.97
5 银行存款和结算备付金合计 37,146,625.28 5.77
6 其他资产 2,539,255.37 2,539,255.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,057,904.87 92.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,009,181.95 5.80
6 其他资产 5,665,604.20 5,665,604.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,477,020.61 91.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,917,045.57 6.95
6 其他资产 4,556,545.86 4,556,545.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 541,828,009.04 93.47
2 固定收益类投资 6,958,106.12 1.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,518,549.10 4.92
6 其他资产 2,406,583.65 2,406,583.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 501,978,602.35 93.93
2 固定收益类投资 3,557,470.39 0.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,199,367.44 5.28
6 其他资产 690,019.30 690,019.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 254,592,216.51 93.56
2 固定收益类投资 549,809.46 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,991,544.17 5.14
6 其他资产 2,975,492.14 2,975,492.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,947,029.52 81.63
2 固定收益类投资 387,900.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,486,836.17 17.20
6 其他资产 1,899,553.95 1,899,553.95

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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