易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金(000436)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7180

累计净值:2.1980 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.274亿份(2021-07-20) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-17

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 308,441,382.34 8.17
2 固定收益类投资 3,364,019,075.21 89.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,541,411.20 1.29
6 其他资产 55,542,322.51 55,542,322.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 293,544,513.75 8.64
2 固定收益类投资 2,969,924,568.46 87.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,984,962.57 2.18
6 其他资产 59,974,951.44 59,974,951.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 260,487,504.41 5.57
2 固定收益类投资 4,241,360,624.31 90.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,858,812.86 1.92
6 其他资产 81,723,547.56 81,723,547.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,215,840.54 4.15
2 固定收益类投资 4,568,186,296.40 92.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,509,170.39 1.69
6 其他资产 85,173,796.47 85,173,796.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 231,659,604.74 4.38
2 固定收益类投资 4,900,074,891.47 92.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,820,306.99 1.11
6 其他资产 94,947,274.92 94,947,274.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,917,578.67 3.08
2 固定收益类投资 4,989,764,249.90 93.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,028,123.22 2.04
6 其他资产 91,794,370.01 91,794,370.01
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,848,461.78 3.67
2 固定收益类投资 4,481,933,611.66 92.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,297,780.29 1.70
6 其他资产 101,537,465.19 101,537,465.19
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,019,877.24 2.05
2 固定收益类投资 4,472,212,739.20 93.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,718,050.44 2.69
6 其他资产 89,095,609.86 89,095,609.86
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,274,312.52 1.80
2 固定收益类投资 4,602,959,164.80 93.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,588,521.20 2.31
6 其他资产 101,818,674.05 101,818,674.05
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 206,609,658.80 3.68
2 固定收益类投资 5,160,680,274.17 91.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,249,424.37 2.58
6 其他资产 107,545,869.38 107,545,869.38
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,783,030.67 2.69
2 固定收益类投资 5,586,464,877.53 93.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,516,236.35 2.26
6 其他资产 103,767,308.19 103,767,308.19
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 212,260,072.87 4.01
2 固定收益类投资 4,880,448,792.95 92.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,331,561.54 1.76
6 其他资产 105,368,301.16 105,368,301.16
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 284,510,939.13 5.44
2 固定收益类投资 4,738,433,997.69 90.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,173,778.00 1.99
6 其他资产 99,628,960.33 99,628,960.33
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,740,411.82 3.79
2 固定收益类投资 3,683,753,924.28 90.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,948,715.94 1.17
6 其他资产 201,111,260.18 201,111,260.18

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