摩根核心成长股票型证券投资基金A类(000457)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.8941

 累计净值：2.2031 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李博 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.832亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-02-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 740,200,111.75 89.72
2 固定收益类投资 1,003.53 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,504,898.85 10.24
6 其他资产 284,468.08 284,468.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 803,406,681.22 85.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,250,438.00 12.96
6 其他资产 10,621,619.18 10,621,619.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 898,146,866.75 86.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,221,384.21 12.99
6 其他资产 964,962.54 964,962.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 838,959,669.46 86.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,111,492.29 13.24
6 其他资产 482,473.05 482,473.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 873,039,080.09 90.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,182,021.54 7.69
6 其他资产 17,092,496.26 17,092,496.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,133,231,784.42 80.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 262,852,152.78 18.76
6 其他资产 5,162,386.62 5,162,386.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,125,269,137.39 87.02
2 固定收益类投资 2,950,016.36 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,226,025.98 12.70
6 其他资产 658,143.03 658,143.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,186,399,878.88 80.09
2 固定收益类投资 3,554,000.00 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 288,202,324.42 19.45
6 其他资产 3,223,557.63 3,223,557.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,178,515,845.59 80.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,362,919.61 14.41
6 其他资产 76,461,054.04 76,461,054.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,344,597,339.95 79.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 339,568,614.40 20.08
6 其他资产 6,743,915.71 6,743,915.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,513,972,644.57 86.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,810,468.19 12.32
6 其他资产 22,005,895.61 22,005,895.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,472,029,881.56 84.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 257,363,166.16 14.69
6 其他资产 22,035,310.00 22,035,310.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,612,402,357.40 85.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,557,184.61 11.65
6 其他资产 53,433,177.64 53,433,177.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,165,491,838.47 91.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,037,648.38 7.07
6 其他资产 43,192,968.15 43,192,968.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,122,586,640.08 90.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,703,307.09 9.02
6 其他资产 13,731,213.70 13,731,213.70

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