华商双债丰利债券型证券投资基金A类(000463)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6340

累计净值:1.0490 净值更新日期:2023-07-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.736亿份(2023-04-23 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-01-28

业绩比较基准: 中债综合指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,654,413.36 15.70
2 固定收益类投资 169,823,227.28 76.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,198,381.19 2.81
6 其他资产 10,013,528.47 10,013,528.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,558,492.42 17.05
2 固定收益类投资 167,808,387.46 76.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,894,924.26 1.77
6 其他资产 11,028,862.61 11,028,862.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,657,298.65 16.34
2 固定收益类投资 176,950,489.49 81.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,345.31 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,795,894.24 1.74
6 其他资产 1,802,386.62 1,802,386.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,385,751.37 17.83
2 固定收益类投资 176,222,455.42 79.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,203,305.67 1.90
6 其他资产 1,041,059.04 1,041,059.04
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,567,877.30 12.16
2 固定收益类投资 178,994,282.95 85.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,351,067.72 1.59
6 其他资产 2,368,275.93 2,368,275.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,689,523.13 12.62
2 固定收益类投资 176,813,661.70 83.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,421,494.65 1.62
6 其他资产 4,626,898.55 4,626,898.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,399,293.28 15.62
2 固定收益类投资 183,496,297.70 80.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,450,582.89 1.96
6 其他资产 3,282,877.05 3,282,877.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,209,776.06 11.49
2 固定收益类投资 177,200,277.00 84.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,275,913.66 2.98
6 其他资产 2,990,434.39 2,990,434.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,209,480.45 11.69
2 固定收益类投资 191,280,647.50 85.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,282,178.68 1.46
6 其他资产 3,338,510.78 3,338,510.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,368,855.00 8.57
2 固定收益类投资 201,078,867.00 89.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,475,400.25 1.54
6 其他资产 2,011,415.71 2,011,415.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,258,779.79 5.31
2 固定收益类投资 247,079,159.20 92.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,196,460.98 1.19
6 其他资产 4,032,495.64 4,032,495.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,568,562.00 0.60
2 固定收益类投资 245,948,218.00 94.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 2.30
5 银行存款和结算备付金合计 2,557,695.66 0.98
6 其他资产 4,408,678.05 4,408,678.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 305,165,784.90 97.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,220,899.43 1.03
6 其他资产 4,039,864.48 4,039,864.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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