广发集鑫债券型证券投资基金C类(000474)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2300

累计净值:1.2650 净值更新日期:2018-08-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.019亿份(2018-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-01-27

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,570,758.96 99.98
6 其他资产 642.78 642.78
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,667,710.00 69.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,064,219.60 28.48
5 银行存款和结算备付金合计 903,942.35 1.97
6 其他资产 243,708.90 243,708.90
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 212,016,150.00 92.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,900,134.85 4.31
5 银行存款和结算备付金合计 573,987.44 0.25
6 其他资产 7,346,600.01 7,346,600.01
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 241,741,620.00 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 863,084.64 0.35
6 其他资产 4,367,378.43 4,367,378.43
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 272,354,200.00 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 789,858.83 0.28
6 其他资产 4,311,708.88 4,311,708.88
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 190,267,700.00 82.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,400,291.60 15.36
5 银行存款和结算备付金合计 1,588,857.12 0.69
6 其他资产 3,271,151.19 3,271,151.19
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,434,502,167.20 78.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 218,001,167.00 7.05
5 银行存款和结算备付金合计 402,574,194.78 13.02
6 其他资产 35,899,419.63 35,899,419.63
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,404,904,923.20 80.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 368,100,245.98 12.26
5 银行存款和结算备付金合计 203,721,584.95 6.78
6 其他资产 26,172,483.69 26,172,483.69
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,602,980.12 18.28
2 固定收益类投资 112,058,226.20 80.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 612,066.19 0.44
6 其他资产 1,774,329.49 1,774,329.49
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,705,709.74 19.64
2 固定收益类投资 73,388,317.60 77.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,692,118.77 1.78
6 其他资产 1,447,934.57 1,447,934.57
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,583,970.47 17.91
2 固定收益类投资 171,546,919.00 79.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,680,881.06 0.78
6 其他资产 3,588,096.42 3,588,096.42
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,893,928.80 15.18
2 固定收益类投资 243,214,103.97 64.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,973,374.54 18.94
6 其他资产 3,744,203.99 3,744,203.99
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 347,500.00 0.60
2 固定收益类投资 55,487,440.30 96.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 364,220.17 0.63
6 其他资产 1,334,108.26 1,334,108.26
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,476,165.00 5.90
2 固定收益类投资 35,780,849.30 85.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,557,301.53 3.71
6 其他资产 2,164,458.32 2,164,458.32
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,595,880.00 1.99
2 固定收益类投资 63,578,059.80 79.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,075,049.03 16.31
6 其他资产 1,894,493.91 1,894,493.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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