广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金(000477)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7160

累计净值:1.7160 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴兴武,冯汉杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.905亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-07-31

业绩比较基准: 沪深300指数×40%+中债-综合财富(总值)指数×50%+银行活期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 242,650,035.21 70.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,666,474.85 18.15
5 银行存款和结算备付金合计 39,959,082.00 11.57
6 其他资产 78,106.35 78,106.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 260,749,053.84 76.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,652,680.76 23.29
6 其他资产 1,584,018.02 1,584,018.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 482,520,750.77 93.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,698,538.34 6.53
6 其他资产 71,786.18 71,786.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 371,742,779.86 92.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,995,760.19 6.99
6 其他资产 850,192.91 850,192.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 360,928,927.02 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,702,720.15 6.13
6 其他资产 1,838,916.85 1,838,916.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 436,064,741.38 93.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,629,001.34 6.56
6 其他资产 126,319.45 126,319.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 390,665,647.95 91.05
2 固定收益类投资 251,079.28 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,048,652.23 7.24
6 其他资产 7,098,358.14 7,098,358.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 486,498,080.81 93.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,289,319.01 6.94
6 其他资产 145,189.96 145,189.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 510,218,389.80 93.05
2 固定收益类投资 50,558.34 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,167,567.52 5.87
6 其他资产 5,872,884.45 5,872,884.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 603,264,543.35 93.11
2 固定收益类投资 44,200.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,801,152.52 6.76
6 其他资产 789,856.92 789,856.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 573,602,692.34 93.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,750,929.86 6.02
6 其他资产 235,666.67 235,666.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 831,067,012.76 91.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,737,865.43 8.43
6 其他资产 2,241,765.23 2,241,765.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 778,638,409.65 92.45
2 固定收益类投资 182,700.70 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,534,731.51 6.24
6 其他资产 10,846,402.66 10,846,402.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 884,973,081.23 91.97
2 固定收益类投资 260,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,979,995.17 7.17
6 其他资产 8,003,480.68 8,003,480.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 725,817,347.56 91.10
2 固定收益类投资 82,200.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,543,135.44 8.48
6 其他资产 3,260,379.28 3,260,379.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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