富国高端制造行业股票型证券投资基金A类(000513)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8810

累计净值:2.8810 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:毕天宇 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.375亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-06-20

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 691,933,541.17 92.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,583,627.67 7.29
6 其他资产 1,726,561.65 1,726,561.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 722,638,952.69 90.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,413,676.06 7.47
6 其他资产 12,893,373.51 12,893,373.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 703,076,603.31 93.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,786,693.94 6.10
6 其他资产 1,325,783.05 1,325,783.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 643,742,896.44 93.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,453,476.08 6.73
6 其他资产 391,847.96 391,847.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 641,728,773.74 91.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,533,005.59 8.73
6 其他资产 1,942,738.77 1,942,738.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 815,585,994.64 91.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,003,711.39 7.52
6 其他资产 8,032,621.46 8,032,621.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 865,668,203.14 93.22
2 固定收益类投资 129,519.87 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,186,441.14 6.70
6 其他资产 625,132.15 625,132.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,460,552,483.05 92.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.26
5 银行存款和结算备付金合计 102,499,814.95 6.46
6 其他资产 4,084,554.23 4,084,554.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,467,544,152.25 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,735,942.83 7.68
6 其他资产 8,281,641.81 8,281,641.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,862,545,639.39 90.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,834,210.79 8.34
6 其他资产 13,919,303.84 13,919,303.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,472,758,004.24 91.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,717,201.17 8.20
6 其他资产 2,381,955.59 2,381,955.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,594,781,797.33 90.98
2 固定收益类投资 949,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,706,439.87 8.77
6 其他资产 3,493,840.43 3,493,840.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,436,623,740.93 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,503,785.19 6.12
6 其他资产 11,804,816.29 11,804,816.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,091,449,509.86 90.52
2 固定收益类投资 30,659,767.62 2.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,067,534.73 6.39
6 其他资产 6,630,432.79 6,630,432.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 832,858,073.85 85.10
2 固定收益类投资 4,364,748.85 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,106,458.57 14.32
6 其他资产 1,349,484.33 1,349,484.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034