东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(000531)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1603

累计净值:2.1603 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:刘瑞 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.174亿份(2021-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-03-19

业绩比较基准: 沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,769,275.00 89.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,501,779.48 9.58
6 其他资产 280,356.56 280,356.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,870,022.67 92.45
2 固定收益类投资 9,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,682,982.71 7.11
6 其他资产 153,993.70 153,993.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,193,830.60 91.43
2 固定收益类投资 20,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,104,556.31 6.37
6 其他资产 707,137.28 707,137.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,182,576.50 90.44
2 固定收益类投资 1,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,341,779.78 8.35
6 其他资产 480,149.05 480,149.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,619,381.70 91.98
2 固定收益类投资 66,017.90 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,139,892.25 7.68
6 其他资产 73,098.83 73,098.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,942,784.52 92.80
2 固定收益类投资 1,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,374,334.68 6.97
6 其他资产 112,662.13 112,662.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,772,199.72 82.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,879,383.36 16.06
6 其他资产 645,875.38 645,875.38
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,829,823.26 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,391,493.59 8.38
6 其他资产 53,248.25 53,248.25
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,034,619.80 83.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,123,560.67 15.08
6 其他资产 878,056.54 878,056.54
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,007,079.72 88.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,989,443.00 11.32
6 其他资产 245,946.29 245,946.29
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,193,997.05 53.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,963,997.09 44.30
6 其他资产 6,700,613.17 6,700,613.17
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 257,076,315.30 82.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,369,368.45 8.83
6 其他资产 25,342,254.30 25,342,254.30
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 347,239,818.03 89.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,942,689.14 7.24
6 其他资产 10,723,236.75 10,723,236.75
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 313,505,398.58 93.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,293,416.10 6.07
6 其他资产 617,951.06 617,951.06
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,835,207.94 86.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,645,418.12 12.44
6 其他资产 2,704,761.47 2,704,761.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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