建信健康民生混合型证券投资基金A类(000547)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

5.0260

 累计净值：5.0260 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姜锋 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：2.318亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2014-03-21

业绩比较基准： 70%×沪深300指数收益率+30%×中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,241,331,457.71 74.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 151,300,000.00 9.12
5 银行存款和结算备付金合计 264,820,588.04 15.96
6 其他资产 1,342,142.80 1,342,142.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,109,935,370.07 80.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 437,489,164.40 16.69
6 其他资产 74,192,825.64 74,192,825.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,709,404,348.56 78.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 252,939,000.00 7.32
5 银行存款和结算备付金合计 488,327,251.22 14.13
6 其他资产 4,514,665.27 4,514,665.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,187,832,540.46 74.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 231,689,000.00 7.91
5 银行存款和结算备付金合计 508,189,509.08 17.34
6 其他资产 2,451,688.08 2,451,688.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,881,485,552.55 71.11
2 固定收益类投资 3,881,685.26 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 302,066,000.00 11.42
5 银行存款和结算备付金合计 410,776,292.00 15.53
6 其他资产 47,663,333.71 47,663,333.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,136,216,603.72 77.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,321,000.00 8.16
5 银行存款和结算备付金合计 202,613,271.70 13.86
6 其他资产 3,920,672.55 3,920,672.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 881,454,609.63 80.06
2 固定收益类投资 20,972,639.93 1.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,549,156.15 17.22
6 其他资产 9,031,552.87 9,031,552.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,165,457,893.25 80.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 265,805,908.29 18.42
6 其他资产 11,480,536.51 11,480,536.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 641,170,465.00 78.73
2 固定收益类投资 436,491.30 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,919,281.17 19.64
6 其他资产 12,896,542.96 12,896,542.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,763,790.17 71.81
2 固定收益类投资 172,799.24 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,500,000.00 8.57
5 银行存款和结算备付金合计 45,982,888.01 19.22
6 其他资产 766,676.88 766,676.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,100,181.31 60.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,700,000.00 16.32
5 银行存款和结算备付金合计 45,108,070.70 23.23
6 其他资产 306,565.55 306,565.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,894,184.19 84.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,529,122.25 14.92
6 其他资产 599,161.81 599,161.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,450,905.18 79.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,735,107.78 19.86
6 其他资产 243,198.82 243,198.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,995,710.41 82.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,197,799.35 16.72
6 其他资产 605,615.13 605,615.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,582,788.93 58.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,300,000.00 16.29
5 银行存款和结算备付金合计 29,174,238.24 24.62
6 其他资产 443,103.55 443,103.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034