天弘通利混合型证券投资基金A类(000573)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8280

 累计净值：1.8970 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姜晓丽,任明,金梦 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.761亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2014-03-14

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）+0.75%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 296,471,135.17 82.69
2 固定收益类投资 57,263,247.98 15.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,211,326.43 1.17
6 其他资产 579,903.49 579,903.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,665,750.86 59.18
2 固定收益类投资 101,329,893.52 37.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,399,840.07 1.99
6 其他资产 4,102,319.15 4,102,319.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,708,712.75 84.32
2 固定收益类投资 20,833,613.83 13.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,660,996.18 1.06
6 其他资产 2,189,337.74 2,189,337.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,875,987.51 79.21
2 固定收益类投资 18,696,831.53 17.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -296.99 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,064,540.65 1.93
6 其他资产 1,515,553.39 1,515,553.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,377,905.76 67.31
2 固定收益类投资 19,758,420.05 16.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,997,503.43 7.53
5 银行存款和结算备付金合计 816,081.84 0.68
6 其他资产 9,460,332.80 9,460,332.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,896,618.59 31.86
2 固定收益类投资 120,601,901.03 43.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,290,241.70 13.01
6 其他资产 33,235,936.66 33,235,936.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,120,525.62 12.16
2 固定收益类投资 381,576,532.96 66.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,036,164.44 20.99
6 其他资产 3,770,315.25 3,770,315.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,811,145.68 13.23
2 固定收益类投资 553,944,987.98 85.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,469,056.46 0.23
6 其他资产 7,287,477.34 7,287,477.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,066,047.55 10.35
2 固定收益类投资 577,530,613.15 87.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,821,203.33 1.04
6 其他资产 4,969,533.23 4,969,533.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,165,354.27 22.62
2 固定收益类投资 213,798,761.12 66.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,038,967.39 9.60
6 其他资产 5,437,716.40 5,437,716.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,696,139.23 18.31
2 固定收益类投资 585,722,873.91 74.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,200,000.00 2.70
5 银行存款和结算备付金合计 20,467,742.68 2.61
6 其他资产 13,903,566.45 13,903,566.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,801,429.56 18.04
2 固定收益类投资 626,624,429.81 75.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,638,000.00 1.90
5 银行存款和结算备付金合计 15,340,558.07 1.86
6 其他资产 18,332,629.84 18,332,629.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,938,124.64 17.42
2 固定收益类投资 633,203,664.22 78.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,922,000.00 0.86
5 银行存款和结算备付金合计 14,975,990.66 1.86
6 其他资产 8,496,954.29 8,496,954.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,754,094.23 16.95
2 固定收益类投资 673,022,263.63 79.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,164,426.86 1.80
6 其他资产 11,496,280.34 11,496,280.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,280,977.16 12.86
2 固定收益类投资 637,108,048.80 84.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,388,247.38 1.24
6 其他资产 12,470,141.51 12,470,141.51

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