安信价值精选股票型证券投资基金(000577)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.6039

 累计净值：3.6039 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈一峰 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：5.228亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-04-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80％＋中债总指数收益率×20％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,877,936,941.08 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,693,022.57 7.42
6 其他资产 3,045,374.52 3,045,374.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,817,324,754.15 91.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,079,524.90 8.28
6 其他资产 711,581.91 711,581.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,985,783,496.30 90.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,879,721.10 8.95
6 其他资产 6,444,544.83 6,444,544.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,038,483,241.54 90.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 213,563,440.47 9.48
6 其他资产 874,504.41 874,504.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,065,978,637.09 89.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,869,504.73 9.78
6 其他资产 9,551,001.59 9,551,001.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,462,561,538.30 89.55
2 固定收益类投资 3,082,134.35 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 272,630,747.39 9.91
6 其他资产 11,576,400.14 11,576,400.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,281,209,822.03 90.07
2 固定收益类投资 5,852,756.44 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 240,292,952.76 9.49
6 其他资产 5,230,121.54 5,230,121.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,640,990,415.27 92.65
2 固定收益类投资 2,759,963.70 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,801,536.71 7.18
6 其他资产 1,856,439.16 1,856,439.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,465,182,764.08 89.16
2 固定收益类投资 1,861,887.06 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 280,193,595.90 10.13
6 其他资产 17,802,311.50 17,802,311.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,251,819,284.52 91.09
2 固定收益类投资 871,988.53 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 281,890,952.39 7.90
6 其他资产 35,412,981.41 35,412,981.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,170,553,067.77 89.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 354,237,993.15 10.03
6 其他资产 6,621,210.96 6,621,210.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,497,396,552.82 89.57
2 固定收益类投资 578,997.46 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 377,843,540.04 9.68
6 其他资产 28,876,025.75 28,876,025.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,452,211,616.89 92.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 266,878,771.86 7.15
6 其他资产 11,123,806.61 11,123,806.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,939,697,963.76 92.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,826,055.66 6.71
6 其他资产 21,394,007.58 21,394,007.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,866,576,049.21 92.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 240,279,971.10 7.72
6 其他资产 7,535,021.55 7,535,021.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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