建信改革红利股票A (000592) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 3.6960	累计净值：3.6960	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陶灿	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：股票型
最新规模：1.517亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2014-05-14
业绩比较基准： 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富（总值）指数收益率

单位净值：

3.6960

累计净值：3.6960

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陶灿

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：股票型

最新规模：1.517亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2014-05-14

业绩比较基准： 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	589,306,586.76	92.35
2	固定收益类投资	773,991.99	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,937,383.19	7.04
6	其他资产	3,085,014.62	3,085,014.62

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	806,459,274.11	93.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,121,348.68	5.47
6	其他资产	8,410,074.72	8,410,074.72

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	946,590,430.18	92.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	75,758,492.76	7.38
6	其他资产	4,874,182.27	4,874,182.27

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	986,132,518.30	90.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	87,574,988.03	8.01
6	其他资产	19,926,220.30	19,926,220.30

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,076,470,625.49	90.77
2	固定收益类投资	1,920,088.38	0.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	100,538,510.15	8.48
6	其他资产	7,051,335.81	7,051,335.81

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,118,104,873.99	92.51
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	87,599,345.99	7.25
6	其他资产	2,874,852.29	2,874,852.29

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	827,987,820.91	88.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	101,987,389.69	10.94
6	其他资产	1,979,289.04	1,979,289.04

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	936,569,764.92	89.92
2	固定收益类投资	454,270.24	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	101,479,191.59	9.74
6	其他资产	3,044,962.82	3,044,962.82

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	553,221,580.33	74.17
2	固定收益类投资	424,589.20	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	66,900,000.00	8.97
5	银行存款和结算备付金合计	119,104,933.25	15.97
6	其他资产	6,193,584.42	6,193,584.42

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	554,029,384.33	91.01
2	固定收益类投资	171,997.74	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,199,708.38	8.57
6	其他资产	2,347,864.40	2,347,864.40

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	497,272,722.78	85.60
2	固定收益类投资	643,504.07	0.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,321,113.06	14.17
6	其他资产	710,686.93	710,686.93

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	706,198,667.03	89.41
2	固定收益类投资	134,999.41	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,816,694.61	6.31
6	其他资产	33,682,529.96	33,682,529.96

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	140,013,820.34	87.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,988,578.82	11.18
6	其他资产	2,896,511.30	2,896,511.30

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	151,144,155.52	83.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,778,349.63	7.60
6	其他资产	16,352,362.86	16,352,362.86

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	119,065,194.12	80.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,002,776.80	18.99
6	其他资产	420,111.01	420,111.01