易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金(000603)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4790

 累计净值：1.4790 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贾健 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：18.418亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-02-13

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债总财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,727,839,852.55 93.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 186,971,555.07 6.38
6 其他资产 15,218,260.90 15,218,260.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,818,054,815.22 89.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 416,238,231.31 9.76
6 其他资产 28,713,512.38 28,713,512.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,810,076,004.10 90.63
2 固定收益类投资 14,731,941.85 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 297,541,809.56 7.08
6 其他资产 81,594,720.43 81,594,720.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,447,129,012.35 90.52
2 固定收益类投资 2,436,155.11 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 457,337,397.44 9.31
6 其他资产 6,017,594.11 6,017,594.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,144,598,300.31 90.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 492,863,336.34 8.67
6 其他资产 44,925,158.16 44,925,158.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,760,602,848.55 89.44
2 固定收益类投资 14,319,535.25 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 617,278,904.17 8.17
6 其他资产 166,757,461.64 166,757,461.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,773,466,042.31 90.04
2 固定收益类投资 58,435,213.00 0.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 485,736,262.17 7.57
6 其他资产 94,804,327.84 94,804,327.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,724,178,484.15 93.50
2 固定收益类投资 5,155,911.60 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 432,706,225.40 6.02
6 其他资产 29,899,251.08 29,899,251.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,439,285,221.93 92.69
2 固定收益类投资 5,190,412.33 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 342,947,360.26 5.84
6 其他资产 81,019,808.48 81,019,808.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,959,137,094.36 90.15
2 固定收益类投资 1,083,156.31 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,328,849.49 6.77
6 其他资产 99,749,662.82 99,749,662.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,915,523,282.82 92.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,504,425.44 7.55
6 其他资产 965,306.25 965,306.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,901,103,357.04 90.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,007,633.11 8.94
6 其他资产 13,567,070.28 13,567,070.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,717,854,024.93 91.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,482,935.27 8.51
6 其他资产 7,494,923.94 7,494,923.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,656,681,452.95 89.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,777,302.65 8.99
6 其他资产 31,607,966.56 31,607,966.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,383,757,470.27 88.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,800,256.36 11.15
6 其他资产 718,203.00 718,203.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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