华商新量化灵活配置混合型证券投资基金A类(000609)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7140

 累计净值：2.2640 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邓默 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.248亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-06-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,653,862.51 82.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,248,415.88 17.09
6 其他资产 869,931.63 869,931.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,030,598.47 83.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,020,527.98 15.94
6 其他资产 2,770,014.97 2,770,014.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 265,750,017.58 83.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,480,481.62 16.21
6 其他资产 324,126.91 324,126.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 245,616,777.07 82.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,726,697.50 16.75
6 其他资产 1,617,889.78 1,617,889.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,269,214.09 85.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,772,619.11 11.79
6 其他资产 6,922,722.45 6,922,722.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 298,134,096.24 86.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,202,765.64 12.55
6 其他资产 2,828,471.40 2,828,471.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,214,515.29 75.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,591,608.08 19.51
6 其他资产 14,077,035.91 14,077,035.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 299,249,100.77 85.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,647,935.39 12.69
6 其他资产 8,076,867.31 8,076,867.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 305,390,955.99 84.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,073,333.60 15.25
6 其他资产 671,734.96 671,734.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 398,771,686.21 89.48
2 固定收益类投资 252,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,052,216.48 7.87
6 其他资产 11,558,676.62 11,558,676.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 337,319,003.53 87.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,559,602.75 10.55
6 其他资产 6,666,161.78 6,666,161.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 459,381,770.75 88.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,451,438.68 7.44
6 其他资产 19,103,732.55 19,103,732.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 516,747,902.67 85.32
2 固定收益类投资 825,991.40 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,137,636.31 12.24
6 其他资产 13,957,746.14 13,957,746.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 318,947,702.40 87.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,383,093.38 9.94
6 其他资产 10,792,865.45 10,792,865.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 259,685,920.94 85.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,729,796.00 12.36
6 其他资产 7,843,372.57 7,843,372.57

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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