国寿安保尊享债券型证券投资基金A类(000668)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1668

 累计净值：1.5660 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高鑫 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.227亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-07-24

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 382,895,244.61 99.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,362,377.82 0.61
6 其他资产 9,418.05 9,418.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 417,372,051.11 95.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,778,170.55 0.86
6 其他资产 18,074,211.45 18,074,211.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 431,198,937.85 99.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,519,305.36 0.35
6 其他资产 352,868.23 352,868.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 684,866,749.92 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,005,790.76 1.44
5 银行存款和结算备付金合计 1,437,546.34 0.21
6 其他资产 12,940.51 12,940.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 242,872,095.69 98.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -885.57 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,152,421.09 0.47
6 其他资产 1,714,558.50 1,714,558.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 271,201,654.82 99.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,509,696.34 0.55
6 其他资产 21,818.03 21,818.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 381,086,404.07 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,248,359.84 1.61
6 其他资产 15,124.08 15,124.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 909,606,938.68 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 0.09
5 银行存款和结算备付金合计 7,052,824.57 0.76
6 其他资产 10,639,958.77 10,639,958.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 754,938,259.20 93.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,028,498.54 4.82
5 银行存款和结算备付金合计 3,976,641.81 0.49
6 其他资产 11,998,135.40 11,998,135.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,198,758,540.66 94.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,000,393.50 3.86
5 银行存款和结算备付金合计 1,457,879.26 0.11
6 其他资产 19,276,311.83 19,276,311.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,131,775,859.50 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,237,061.21 0.28
6 其他资产 16,165,077.59 16,165,077.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,432,747,341.08 96.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,888,241.83 1.89
5 银行存款和结算备付金合计 3,560,400.86 0.24
6 其他资产 14,841,054.96 14,841,054.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,225,393,718.08 95.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,517,459.28 3.53
5 银行存款和结算备付金合计 1,443,657.38 0.11
6 其他资产 16,135,074.61 16,135,074.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 970,474,085.86 93.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,020,165.03 2.90
5 银行存款和结算备付金合计 7,731,565.16 0.75
6 其他资产 27,916,063.95 27,916,063.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,490,293,076.90 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,460,990.48 0.36
6 其他资产 30,620,403.71 30,620,403.71

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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