工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金B类(000672)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1760

 累计净值：1.1760 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张乐涛 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.156亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2014-06-26

业绩比较基准： 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,640,575.06 71.61
2 固定收益类投资 4,055,050.96 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,797,341.49 3.73
5 银行存款和结算备付金合计 8,178,574.20 10.92
6 其他资产 6,236,291.59 6,236,291.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,103,896.79 53.44
2 固定收益类投资 4,347,714.69 5.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,288,831.78 5.44
5 银行存款和结算备付金合计 23,407,055.16 29.71
6 其他资产 4,644,493.19 4,644,493.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,724,414.00 51.69
2 固定收益类投资 7,875,943.95 7.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,492,185.75 8.33
5 银行存款和结算备付金合计 10,446,849.42 10.24
6 其他资产 22,458,982.33 22,458,982.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,649,996.33 74.41
2 固定收益类投资 9,666,372.33 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,061,748.83 12.29
6 其他资产 15,294,309.69 15,294,309.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,301,123.63 55.01
2 固定收益类投资 12,473,861.34 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,655,589.92 5.51
5 银行存款和结算备付金合计 40,178,847.28 16.22
6 其他资产 45,178,138.33 45,178,138.33
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 353,275,312.91 69.35
2 固定收益类投资 55,727,455.88 10.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,700,000.00 2.89
5 银行存款和结算备付金合计 47,068,533.91 9.24
6 其他资产 38,673,118.07 38,673,118.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 313,968,774.04 46.14
2 固定收益类投资 103,202,264.04 15.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 123,400,000.00 18.13
5 银行存款和结算备付金合计 106,725,896.32 15.68
6 其他资产 33,225,787.58 33,225,787.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 504,294,290.17 71.19
2 固定收益类投资 101,438,146.80 14.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,800,000.00 1.24
5 银行存款和结算备付金合计 33,942,451.97 4.79
6 其他资产 59,934,079.44 59,934,079.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 320,318,709.39 49.02
2 固定收益类投资 143,757,991.84 22.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,837,454.69 23.70
6 其他资产 34,507,516.47 34,507,516.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 614,921,009.81 70.97
2 固定收益类投资 47,921,856.22 5.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,700,000.00 10.35
5 银行存款和结算备付金合计 43,028,491.63 4.97
6 其他资产 70,936,052.70 70,936,052.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 339,609,986.34 30.93
2 固定收益类投资 85,609,034.90 7.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 280,000,000.00 25.50
5 银行存款和结算备付金合计 346,916,295.23 31.59
6 其他资产 46,018,791.41 46,018,791.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,131,269,820.20 71.44
2 固定收益类投资 75,982,988.97 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,552,663.65 16.01
6 其他资产 122,790,630.69 122,790,630.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 466,167,794.95 34.11
2 固定收益类投资 10,892,851.50 0.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 460,000,000.00 33.66
5 银行存款和结算备付金合计 367,414,372.62 26.89
6 其他资产 61,999,631.98 61,999,631.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,841,560.33 22.16
2 固定收益类投资 30,899,491.13 2.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000,000.00 34.24
5 银行存款和结算备付金合计 388,547,893.76 33.26
6 其他资产 89,940,437.59 89,940,437.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,502,317.72 44.27
2 固定收益类投资 15,482,358.48 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,000,000.00 34.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,531,340.09 10.95
6 其他资产 16,528,525.34 16,528,525.34

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