广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金A类(000747)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.9151

 累计净值：2.9151 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程琨 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.455亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-09-04

业绩比较基准： 50%×沪深300指数＋50%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,969,512.13 94.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,029,037.69 5.51
6 其他资产 89,559.34 89,559.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,753,952.60 94.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,970,363.34 5.46
6 其他资产 287,321.59 287,321.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,378,341.48 94.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,114,347.05 5.46
6 其他资产 475,588.84 475,588.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,957,326.95 94.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,645,230.49 5.75
6 其他资产 55,964.84 55,964.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,379,855.12 93.83
2 固定收益类投资 552,029.04 0.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,716,979.37 5.57
6 其他资产 70,488.61 70,488.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,755,652.85 94.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,732,826.56 5.63
6 其他资产 145,136.46 145,136.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,892,996.80 88.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,339,748.92 9.78
6 其他资产 1,937,416.99 1,937,416.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,275,749.24 93.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,484,625.52 6.09
6 其他资产 1,350,443.23 1,350,443.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,279,496.54 89.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,169,616.56 10.38
6 其他资产 70,707.43 70,707.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,021,354.06 84.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,044,642.22 15.57
6 其他资产 127,781.10 127,781.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,420,286.77 83.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,841,916.85 16.91
6 其他资产 47,828.20 47,828.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,519,985.54 91.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,227,391.32 7.51
6 其他资产 840,444.92 840,444.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,152,012.72 90.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,308,688.13 9.48
6 其他资产 262,298.07 262,298.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,387,829.30 92.39
2 固定收益类投资 184,200.00 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,139,454.79 7.30
6 其他资产 119,622.07 119,622.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,727,782.74 90.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,199,294.63 8.76
6 其他资产 267,985.24 267,985.24

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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