建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金A类(000756)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.0070

累计净值:3.0070 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周智硕 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:3.485亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-09-10

业绩比较基准: 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,406,930,473.05 92.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,502,325.49 7.44
6 其他资产 4,200,024.99 4,200,024.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,852,171,138.96 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,191,871.15 8.09
6 其他资产 2,197,728.95 2,197,728.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,394,170,498.97 86.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 364,070,868.91 13.18
6 其他资产 3,692,205.87 3,692,205.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,353,377,929.71 87.21
2 固定收益类投资 14,771,671.58 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,174,000.00 2.90
5 银行存款和结算备付金合计 243,317,192.04 9.02
6 其他资产 8,751,425.73 8,751,425.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,174,915,358.68 91.61
2 固定收益类投资 8,408,589.71 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 277,773,531.34 8.02
6 其他资产 4,481,126.90 4,481,126.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,772,053,455.85 85.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 373,376,591.51 11.56
6 其他资产 85,390,375.37 85,390,375.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 885,485,673.55 81.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,091,804.70 15.70
6 其他资产 33,038,052.65 33,038,052.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,169,005.20 92.35
2 固定收益类投资 662,320.20 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,372,668.56 5.62
6 其他资产 3,784,355.05 3,784,355.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,565,602.93 88.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,071,072.15 9.98
6 其他资产 1,345,387.49 1,345,387.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,737,623.74 91.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,762,747.40 7.85
6 其他资产 641,496.67 641,496.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,751,681.70 84.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000.00 2.77
5 银行存款和结算备付金合计 4,410,339.74 6.44
6 其他资产 4,454,718.25 4,454,718.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,849,884.45 91.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,995,428.19 8.11
6 其他资产 75,252.28 75,252.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,332,726.36 91.52
2 固定收益类投资 908,287.50 1.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,961,834.63 6.55
6 其他资产 258,419.54 258,419.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,825,970.50 84.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,752,679.92 15.20
6 其他资产 162,288.95 162,288.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,731,734.83 88.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,270,105.91 11.70
6 其他资产 112,468.22 112,468.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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