华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金(000757)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.3670

累计净值:1.5670 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:高靖瑜 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.391亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-10-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,794,982.72 89.77
2 固定收益类投资 81,600.00 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,337,172.24 10.02
6 其他资产 25,405.62 25,405.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,398,190.08 88.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,931,373.95 11.60
6 其他资产 63,176.64 63,176.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,716,672.77 91.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,338,179.81 7.45
6 其他资产 563,326.24 563,326.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,680,716.95 92.45
2 固定收益类投资 100,900.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,843,482.55 7.22
6 其他资产 219,671.60 219,671.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,643,972.67 91.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,814,394.98 8.16
6 其他资产 95,611.65 95,611.65
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,101,164.52 92.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,803,763.06 6.99
6 其他资产 134,159.87 134,159.87
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,057,220.67 91.92
2 固定收益类投资 138,400.00 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,248,648.41 7.86
6 其他资产 32,459.33 32,459.33
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,966,113.90 88.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,761,371.82 11.56
6 其他资产 35,967.37 35,967.37
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,335,371.92 84.42
2 固定收益类投资 4,010,420.00 3.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,621,654.73 11.80
6 其他资产 34,543.13 34,543.13
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,765,625.89 74.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,712,286.98 25.69
6 其他资产 23,584.62 23,584.62
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,870,990.55 87.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,210,783.48 12.26
6 其他资产 43,463.37 43,463.37
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,981,766.86 89.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,962,297.02 9.96
6 其他资产 73,560.51 73,560.51
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,563,913.41 85.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,201,762.20 14.14
6 其他资产 747,125.01 747,125.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034