工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金(000763)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9810

 累计净值：1.9810 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜海涛 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.050亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2014-09-19

业绩比较基准： 55%×沪深300指数收益率＋45%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,650,838.83 91.12
2 固定收益类投资 16,920,979.84 7.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,821,883.51 1.26
6 其他资产 210,600.33 210,600.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,620,929.04 91.30
2 固定收益类投资 16,909,618.96 6.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,012,458.80 1.57
6 其他资产 1,335,043.45 1,335,043.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,475,245.39 92.81
2 固定收益类投资 17,537,142.47 6.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,710,475.78 0.96
6 其他资产 78,215.83 78,215.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 264,561,462.01 92.74
2 固定收益类投资 17,444,538.91 6.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,153,194.94 1.11
6 其他资产 101,009.03 101,009.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 255,531,797.68 91.02
2 固定收益类投资 17,517,591.78 6.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,764,088.61 0.98
6 其他资产 4,925,060.88 4,925,060.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 292,203,608.65 93.46
2 固定收益类投资 18,023,899.46 5.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,333,025.47 0.75
6 其他资产 102,484.64 102,484.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 274,787,778.55 91.63
2 固定收益类投资 12,923,090.96 4.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,976,563.37 3.33
6 其他资产 2,211,744.53 2,211,744.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 319,444,069.27 91.32
2 固定收益类投资 19,968,000.00 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,949,961.21 2.84
6 其他资产 433,079.17 433,079.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 297,344,316.00 86.77
2 固定收益类投资 35,744,930.12 10.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,706,445.52 1.67
6 其他资产 3,889,191.63 3,889,191.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 228,736,751.12 56.76
2 固定收益类投资 166,907,403.16 41.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,793,612.70 0.45
6 其他资产 5,576,062.17 5,576,062.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,544,063.66 54.61
2 固定收益类投资 113,986,960.40 29.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,000,000.00 9.81
5 银行存款和结算备付金合计 22,852,179.36 5.90
6 其他资产 974,069.27 974,069.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,602,153.23 59.18
2 固定收益类投资 76,097,511.08 16.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 4.44
5 银行存款和结算备付金合计 7,588,761.96 1.68
6 其他资产 80,185,496.83 80,185,496.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 277,891,935.28 61.63
2 固定收益类投资 43,859,117.42 9.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 22.18
5 银行存款和结算备付金合计 13,686,208.00 3.04
6 其他资产 15,457,267.91 15,457,267.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 491,938,869.77 77.27
2 固定收益类投资 59,977,463.44 9.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 10.99
5 银行存款和结算备付金合计 12,708,448.74 2.00
6 其他资产 2,057,423.61 2,057,423.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 447,851,884.18 74.58
2 固定收益类投资 59,921,435.74 9.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 13.32
5 银行存款和结算备付金合计 10,877,176.36 1.81
6 其他资产 1,834,869.76 1,834,869.76

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