鹏华医疗保健股票型证券投资基金(000780)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0240

累计净值:2.0240 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郎超 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.267亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-09-23

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 596,796,661.80 87.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -10,686.39 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,470,345.47 6.23
6 其他资产 42,241,386.45 42,241,386.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 656,217,818.29 89.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,984,096.48 4.48
5 银行存款和结算备付金合计 44,055,276.39 5.99
6 其他资产 2,809,114.99 2,809,114.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 636,205,551.68 86.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,801,608.58 13.32
6 其他资产 391,864.53 391,864.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 591,385,142.12 82.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 83,656,138.19 11.69
5 银行存款和结算备付金合计 40,002,168.41 5.59
6 其他资产 676,946.93 676,946.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 537,828,943.34 81.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,039,030.76 12.24
5 银行存款和结算备付金合计 39,633,086.41 5.99
6 其他资产 3,702,537.15 3,702,537.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 635,555,147.20 83.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,129,000.00 8.57
5 银行存款和结算备付金合计 46,536,694.19 6.12
6 其他资产 12,698,269.89 12,698,269.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 634,858,022.94 81.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,200,000.00 11.58
5 银行存款和结算备付金合计 45,426,102.47 5.83
6 其他资产 8,378,376.04 8,378,376.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 859,870,398.24 91.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,300,000.00 3.74
5 银行存款和结算备付金合计 46,179,977.49 4.89
6 其他资产 3,151,214.03 3,151,214.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 843,354,744.94 79.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 157,400,000.00 14.91
5 银行存款和结算备付金合计 50,278,791.64 4.76
6 其他资产 4,450,660.11 4,450,660.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 993,752,078.30 84.98
2 固定收益类投资 423,400.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 104,800,000.00 8.96
5 银行存款和结算备付金合计 67,662,381.05 5.79
6 其他资产 2,773,951.11 2,773,951.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 921,793,982.75 87.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,500,000.00 6.50
5 银行存款和结算备付金合计 60,847,298.30 5.77
6 其他资产 2,593,497.26 2,593,497.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,057,010,751.05 84.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,700,000.00 5.18
5 银行存款和结算备付金合计 124,741,413.53 9.99
6 其他资产 2,174,263.91 2,174,263.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,074,558,142.93 88.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,900,000.00 4.94
5 银行存款和结算备付金合计 64,996,209.22 5.36
6 其他资产 13,258,335.51 13,258,335.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,380,928,766.68 88.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,300,000.00 3.79
5 银行存款和结算备付金合计 90,039,378.54 5.75
6 其他资产 34,824,400.50 34,824,400.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,050,873,149.31 89.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,300,000.00 4.90
5 银行存款和结算备付金合计 59,305,314.26 5.07
6 其他资产 2,458,320.93 2,458,320.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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